Добрый день.
Платформа 8.3.9.1818
Бухгалтерия предприятия базовая 3.0.48.21
Бухгалтер ввел остатки на начало 2015 года, все отчеты текущего моменты сходились, сделали обновление (когда и с какой на какую версия не знаю). Бэкапа нет.
Стали делать баланс и остатки не сходятся.
Расхождение нашли в остатках на 2015 год.
Открываю ввод остатков, по счету 69.02 по кредиту 1540 руб., но открыв эту строку вижу что счета 69,02 нет, его и не должно быть т.к. по нему не было остатков, а сумма 1540 руб это движение по счету в январе месяце.
По какой то причине произошел сбой и остатки показываются не верно. Делал тестирование и исправление, не помогло.
Подскажите как исправить этот косяк?
Платформа 8.3.9.1818
Бухгалтерия предприятия базовая 3.0.48.21
Бухгалтер ввел остатки на начало 2015 года, все отчеты текущего моменты сходились, сделали обновление (когда и с какой на какую версия не знаю). Бэкапа нет.
Стали делать баланс и остатки не сходятся.
Расхождение нашли в остатках на 2015 год.
Открываю ввод остатков, по счету 69.02 по кредиту 1540 руб., но открыв эту строку вижу что счета 69,02 нет, его и не должно быть т.к. по нему не было остатков, а сумма 1540 руб это движение по счету в январе месяце.
По какой то причине произошел сбой и остатки показываются не верно. Делал тестирование и исправление, не помогло.
Подскажите как исправить этот косяк?
По теме из базы знаний
- Как не нужно "запускать" проекты 1С
- Помощник ЕГАИС-для розницы и ХамелеонЕГАИС-для опта, производителей и импортеров (Обмен: ЕГАИС-УТМ-1С)
- Продажи без дублей по маркам. Сведение остатков в магазинах с остатками в ЕГАИС. Декларации по Форме 11 и Форме 12 по данным 1С.Розница 2.2 и др. программ и источников.
- Опыт свертки базы 1С:ERP
- Повторная печать марок. УТ 10.3
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(2) Так документ ввод остатков отображает все правильно, при при формировании оборотно-сальдовой ведомости в остатках на начало периода показывает сумму 1540, но операция на эту сумму была в январе 2015, откуда она берется в остатках на конец 2014?
Журнал смогу посмотреть позже.
Журнал смогу посмотреть позже.
(6) Остатки на 2015 год вводили 31.12.2014
В этих остатках счет 69.02 пустой
Но ваш вопрос на толкнул на мысль, что обороты по счету за 2014 год не проверяли :(
Оказалось, что накосячили с начислением и проведением операций в 2017 году и документы отражаются в 2014.
Бухгалтер будет разбираться.
Спасибо за помощь.
Как будут результаты отпишусь.
В этих остатках счет 69.02 пустой
Но ваш вопрос на толкнул на мысль, что обороты по счету за 2014 год не проверяли :(
Оказалось, что накосячили с начислением и проведением операций в 2017 году и документы отражаются в 2014.
Бухгалтер будет разбираться.
Спасибо за помощь.
Как будут результаты отпишусь.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот