Отчет "Движения денежных средств"

10.09.13

Учетные задачи - Банковские операции

Отчет предназначен для анализа движения денежных средств компании за определенный период времени. В отчете можно отобрать данные по конкретной кассе или банковскому счету. Отчет формирует «Движение денежных средств» по остаткам и оборотам.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
ДвиженияДенежныхСредств(ОстаткиИОбороты)
.erf 21,96Kb
323
.erf 2 21,96Kb 323 Скачать бесплатно

Отчет «Движения денежных средств»

Отчет предназначен для анализа движения денежных средств компании за определенный период времени. В отчете можно отобрать данные по конкретной кассе или банковскому счету. Отчет формирует «Движение денежных средств» по остаткам и оборотам.

В этом отчете формируется наиболее полная информация по поступлениям и платежам компании, сгруппированная, с одной стороны, по реквизитам движения денежных средств (форма оплаты, расчетный счет (касса), статья движения денежных средств) и, с другой стороны, по реквизитам плательщика/получателя (контрагент, договор контрагента, сделка.

Также, в отчет может быть выведена детальная информация как по документам учета фактического движения денежных средств (банковские и кассовые документы), так и по документам, которыми эти платежи планировались. Таким образом, например, можно определить соотношение между объемами платежей, совершенных по заявкам на расходование средств и незапланированными платежами (по которым заявки не оформлялись).

Отчет выводится в виде кросс – таблицы. Дополнительно, результаты отчета могут быть сгруппированы по временным периодам (день, неделя, месяц и т.д.)

См. также

SALE! 20%

Автоматический заказ поставщику в 1С: загрузка прайсов и анализ цен поставщиков для УТ 10.3, УТ 11, КА2, УНФ, УПП, ERP, Розница 2

Бюджетирование и планирование Оптовая торговля Розничная торговля Логистика, склад и ТМЦ Анализ продаж Платформа 1С v7.7 Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Беларусь Украина Россия Казахстан Управленческий учет Платные (руб)

Система управления запасами для 1С помогает работать с запасами правильно: автоматически рассчитывает потребность и делает заказ поставщику, загружает прайсы, перемещает товары по филиалам, анализирует продажи и позволяет управлять ассортиментом.

28500 22800 руб.

21.04.2017    90178    105    39    

190

ККТ-ОНЛАЙН 54-ФЗ: Обработка для работы онлайн касс АТОЛ, ШТРИХ, VIKI PRINT и т.д. МАРКИРОВКА + ЭКВАЙРИНГ + БЕСПЛАТНЫЙ ДЕМО

ККМ Кассовые операции Розничная торговля Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бухгалтерия 1.6 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:CRM ПРОФ, КОРП Россия Платные (руб)

Универсальная обработка для обслуживания любых фискальных регистраторов (ККТ), в том числе Веб сервер АТОЛ. Работает в соответствии с 54-ФЗ. (ФФД 1.0, ФФД 1.05, ФФД 1.1). Подключайте любую онлайн кассу к практически любой конфигурации. Нет необходимости обновлять 1С. Можно бесплатно скачать и протестировать. Может работать одновременно с несколькими онлайн-кассами, либо одной с разных рабочих мест. (через RDP, TCP\IP или веб-сервер) Позволяет разделить один чек сразу на несколько ККТ или на несколько систем налогообложения. Можно настроить собственный шаблонов чека. Можно использовать эквайринг там, где он не поддерживается. Работает на LINUX и Windows ЭМУЛЯТОР + ЭКВАЙРИНГ + МАРКИРОВКА + ПОДДЕРЖКА ФФД 1.2

4800 руб.

27.02.2017    763128    4668    9495    

2781

ФинОфис - контроль и управление финансами

Бюджетирование и планирование Управляемые формы Конфигурации 1cv8 Россия Управленческий учет Платные (руб)

«ФинОфис» - программный продукт для автоматизации бюджетирования, казначейства, консолидации данных и настройки бизнес-процессов в 1С.

20000 руб.

20.12.2017    49529    14    7    

85

Печать кассовых чеков на одну ККМ с нескольких рабочих мест для 1С:УТ11.х, КА2.х, Розница 2.х, УНФ, ERP 2.х, БП 3, БГУ2

ККМ Кассовые операции Розничная торговля Обмен с ГосИС Бухгалтерский учет Оперативный учет Управляемые формы 1С:Розница 2 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Розница 3.0 Платные (руб)

Расширение конфигурации для УТ 11.4, 11.5, КА 2.4, 2.5, Розница 3.0, 2.3 и 2.2, УНФ 1.6, УНФ 3x, ERP 2.4, 2.5, БП 3, БГУ2 (Управляемые формы) позволяет выполнять печать кассовых чеков на одну ККМ 54-ФЗ с нескольких рабочих мест. НИКАКИХ НАСТРОЕК В РАЗРАБОТКЕ - ПОДКЛЮЧИЛ И ПЕЧАТАЙ. Если у вас несколько отделов и одна ККМ - печатайте на одной ККМ! Если у вас две ККМ и одна поломалась - печатайте на одной ККМ, пока ремонтируете другую!

4000 руб.

27.08.2018    115988    981    564    

827

54-ФЗ. Очередь печати для ККМ. Обработки для подключения онлайн-касс к 1С 8 (поддержка Маркировки) + Эмулятор + ФФД 1.2

ККМ Кассовые операции Розничная торговля Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бухгалтерия автономного учреждения Россия Платные (руб)

Обработка осуществляет обслуживание ККТ АТОЛ, Штрих и Меркурий для конфигураций "УТ 10.3", "КА 1.1", "УПП 1.3", "Розница 1.0", "БП 2.0" и других отраслевых решений, построенных на основе указанных выше конфигурациях. Поддерживает возможность параллельно пробития чеков на одной ККМ несколькими пользователями. Поддерживает Веб-сервер Атол. Соответствует требованиям 54-ФЗ. Поддерживает ФФД 1.0, 1.05, 1.1 и 1.2. Разделяет чеки по нескольким СНО. Поддерживает механизмы подключения ККТ по TCP/IP, для работы через RDP или интернет. Поддержка маркировки.

5400 руб.

25.05.2015    316566    1844    3008    

994

ФинОфис (модуль Казначей)

Бюджетирование и планирование Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8 Платные (руб)

Казначей – модуль для работы с заявками на оплату, прогнозами поступлений денег, платежным календарем. Казначей включает функционал работы с лимитами по статьям ДС и согласованием Заявок на оплату.

25000 руб.

10.04.2020    21188    10    12    

35

SALE! 20%

Учет по проектам в 1С:Бухгалтерии 3.0

Учет доходов и расходов Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Расширение "Проекты" добавляет в типовую конфигурацию управленческий учет по проектам: позволяет вести список проектов, привязывать проекты к документам, подсчитывать доходы и расходы в разрезе проектов.

12000 9600 руб.

30.11.2021    20248    81    41    

71

SALE! 50%

Загрузка чеков ФНС в документы 1С:БП, 1С:УНФ, 1С:ERP, 1С:КА и 1С:УТ

Кассовые операции Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP ЭДО и ОФД Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Платные (руб)

В публикации размещены специализированные обработки для загрузки чеков в базах 1С (для локальных баз): '1С:Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0', '1С:Управление нашей фирмой 8, ред. 3.0', '1С:Комплексная автоматизация, ред. 2.5', ‘1С:ERP Управление предприятием, ред. 2’ и ‘1С:Управление торговлей, ред. 11.5’. Вы просто сканируете QR коды с бумажных и электронных чеков c помощью мобильного приложения ФНС и чеки автоматически (без ручного ввода) загружаются в документы 'Авансовый отчет', 'Расходы предпринимателя', 'Путевой лист', 'Приходная накладная', 'Поступление (акты, накладные, УПД)', 'Приобретение товаров и услуг', 'Отчет о розничных продажах' и 'Поступление денежных документов'.

12960 9720 руб.

19.08.2020    64927    297    73    

205
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. makas 44 26.06.13 10:11 Сейчас в теме
Для бухгалтерии 2.0 такого отчета нет?
2. batuevds 9 26.06.13 12:00 Сейчас в теме
Для бухгалтерии 2.0 нет, но если есть желание, можно будет сделать.
3. valya977 5 28.06.13 02:04 Сейчас в теме
Отчет удобен и функционален. Вопрос-почему остатки на начало периода минусовые даже по новым только открытым счетам?
4. batuevds 9 28.06.13 12:20 Сейчас в теме
(3) valya977,
Действительно на начало периода отчет может показывать отрицательные остатки, даже если вы пытаетесь расшифровать его по реквизиту «Документ движения (регистратор)». Происходит это потому, что отчет пытается показать вам итоговую строку вначале расшифровки. Если же вам необходимо восстановить картину событий по реквизиту «Документ движения (регистратор)» с отображением реальных остатков на начало и на конец «движения документа», тогда необходимо использовать группировку строк по реквизиту «ПериодСекунда», поставив его выше реквизита «Документ движения (регистратор)», как показано на рисунке. Если я не понял вопроса и вы имели ввиду что то другое, тога прошу вас описать проблему подробней.
Прикрепленные файлы:
5. motorkuzbassa.it 99 04.07.13 06:52 Сейчас в теме
А в чем отличие от стандартного отчета из СТАНДАРТНОЙ поставки в УПП и КА ???
Прикрепленные файлы:
6. batuevds 9 04.07.13 11:31 Сейчас в теме
(5) motorkuzbassa.it, Практически не в чем, за исключением одной не значительной детали. Стандартный отчет, вы можете сформировать только по оборотному ресурсу, а в этом отчете можно вывести и обороты и остатки.
7. batuevds 9 04.07.13 11:38 Сейчас в теме
Да и конечно есть еще одно отличие, в стандартном отчете есть возможность выводить ресурс, точнее его представление в «валюте упр учета». Такую возможность я тоже учту и вскоре постараюсь обновить файл.
10. realmrak 6 15.09.13 17:49 Сейчас в теме
(7) batuevds, исправления внесены? Сейчас можно выводить данные в валюте упр. учета или еще нет?

И еще один вопросик - работает ли отчет на "Управление торговым предприятием для Украины"? Заглядывал в конфу, по идее структура "денежных" регистров там не отличается от УПП...
12. batuevds 9 16.09.13 10:23 Сейчас в теме
(10) realmrak,
Отчет должен работать на любой «локализованной» конфигурации УПП. Если это утверждение не верно, просьба сообщить, для исправления.
13. batuevds 9 16.09.13 10:26 Сейчас в теме
(10) realmrak,
Возможности работать с валютой упр. учета пока нет.
8. ErikaSun 09.07.13 21:03 Сейчас в теме
День добрый, у вас на модуле объекта пароль стоит, можно как-нить снять, просто отчет хотелось бы весь глянуть)
9. draf 16 10.09.13 13:03 Сейчас в теме
А ничего что обработка ДЕМО и об этом нет ничего написаного?
11. batuevds 9 16.09.13 10:18 Сейчас в теме
(9) draf,
Ограничение демо режима снято, теперь отчет работает в боевом режиме. При публикации не обратил на это внимания.
14. realmrak 6 19.09.13 14:45 Сейчас в теме
А зачем пароль вешать? Вот скачал, в УТП запуститься не хочет, незначительные отличия в УниверсальномОтчете (нету там в УТП одной переменной). Может сам бы и подправил, а из-за пароля ничего сделать не могу...
15. realmrak 6 19.09.13 15:05 Сейчас в теме
В УПП таки запускается, но в разрезе проектов не показывает остатки (только общие). А это меня как раз интересовало... Я, конечно, понимаю, что там оборотный регистр и все такое, но можно было и указать в описании, что остатки выводятся далеко не по всем доступным измерениям. Жаль только, что потратил стартмани.
16. xten 47 13.04.14 21:27 Сейчас в теме

подскажите, пожалуйста, под БП 2.0 будет работать или нужно допиливать?
17. нинас 29.08.14 00:07 Сейчас в теме
Бухгалтер попросил сделать отчет о движении денежных средств по месяцам за выбранный период. Решила посмотреть что-то готовое. У нас КА. Будет ли работать отчет в КА?
18. Alik_1c 04.09.14 09:11 Сейчас в теме
Если в отчете поставить отбор по статьям движения денежных средств, тогда не показывает начальные остатки по счетам.
19. Alik_1c 04.09.14 09:12 Сейчас в теме
20. ljolsen 04.02.15 15:34 Сейчас в теме
Нужный отчет, только скачать пока не могу - все стартмани потратились. В любом случае придется дорисовывать, потому как бухи желают еще и с НДС и сам НДС отдельной колоночкой.
21. almyashik 06.03.15 11:13 Сейчас в теме
Здравствуйте.

Хотела воспользоваться вашей обработкой, но выдает ошибку.

Форма.Форма.Форма(25)}: Значение не является значением объектного типа (мДействиеПолеВводаВидСравненияПриИзменении)
УниверсальныйОтчет.мДействиеПолеВводаВидСравненияПриИзменении = Новый Действие("ПолеВводаВидСравненияПриИзменении");

У меня
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383)
БИТ.Учет аренды, редакция 1.2
Copyright © 2009-2014, ООО "БТ". Все права защищены. (2.0.64.3/1.2.45.1) (http://www.1cbit.ru/arenda)
Copyright (С) ООО "1C", 2009 - 2015. Все права защищены
(http://www.1cbit.ru)

Можно ли что то сделать?
22. VL_admin 31 28.03.19 06:57 Сейчас в теме
Скачал отчет, в нем необходимо ограничнитьб данные только по кассе, а никак, зачем то пароль на модуль. Зря потратил стартмани.
23. marat.coolls 01.09.20 12:10 Сейчас в теме
Спасибо, отличный отчет.
24. DEG156 28 18.02.22 08:48 Сейчас в теме
Скачал. Отчет ЗАПОРОЛЕН ! Ни где об этом автор не написал. Буду жаловаться админам и требовать вернуть мани.
Оставьте свое сообщение