Доброго времени суток! В БГУ 2.0 заполняю 730 форму - вижу интересные вещи - понятно что идёт разделение на бюджет и внебюджет - в сумме баланс идёт - по раздельности идёт краснота и разница - так должно быть? Бухгалтер говорит разница на сумму амортизации ОЦИ - но если её поменять то и итоговая не пойдёт!
По теме из базы знаний
Ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
(18) panteranew, операцией вручную надо закрыть по каждому КФО "000" счет на счет 401.30. Сделайте оборотку по 000-счету по КФО. Если остаток ДТ, то делаете проводку Дт401.30-Кт0000, и наоборот, если Кт000, то Дт000-Кт401.30. Должно выровняться. И даже,если они на 01.01.2015., проводки надо делать 31.12.2014г. Есть еще догадка (что может быть и неверно), но попробуйте так.
Нет, так не должно быть, Это значит, что актив с пассивом не пошел, а они должны иди по каждому КФО! Ну можно поправить счетом 401.30. А если вы формируете обротно-сальдовую по кфо и счетам с галочкой отображать служебные счета, если на счет 000 не закрыт на начало года и по КФО 2 и по КФО 4, тогда точно надо править счетом 401.30, просто раньше у нее эта разница всегда закрывалась, в других отчетах ее видно не было, и все было хорошо, теперь разделили вот и вылезло. Амортизация ОЦИ, тут всего скорее не причем т.к. она отображается и в активе стр. 337 и в пассиве стр. 623 и заполняется по забалансовому счету ОЦИ. Сформируйте оборотку по КФО и исправьте 401.30.
Делаю тех анализ за 2014 год - конечно там остатки ничего мне не даст анализ путного - вот эти остатки то у меня и не идут на начало года 2015! сам 2015 год не закрывали ещё - с начальными остатками никак не разобраться
Итак: имея баланс за 2014 год и сравнивая цифры с тем балансом что в ред.2.0 за 2015 год я вижу что общая сумма по 2-м источникам совпадает и актив=пассиву.В разрезе же я получаю то что ранее отправила - суммы с минусом! Где зарыта собака? Что не так ?
Сделала операцию вручную по закрытию 000 счетов с 401.30, по оборотке всё красиво - закрылось. в балансе на начало 15-го года раньше не вылазили эти остатки - они вылазили в 15-м году, теперь проводки 3 шт что я сделала выходят на начало 15-го - хотя их не было ранее. Ещё больше полетело всё....
а если операцию вручную делаю на 15 год 31.12.2015 получается следующее... 2015 год закрылся вроде как без отклонений, хотя меня смущают минусовые обороты... по цифрам всё верно, а вот 2014 год - куда деть эти 14 миллионов?
Кто-нибудь уже реально сдал отчётность по казённым учр? Формирую формы и лезут непонятные ошибки при межформенном контроле. 110 и 127, в 110 стр 000 гр 3 ксбу 304.05 говорит что 0 хотя там есть эта сумма которую сравнивает с 127 ф стр 812 гр 8.
скажите,пожалуйста, последовательность заполнения отчетных форм и закрытие счетов. в документе закрытие забалансовых счетов ничего не заполняется. это правильно? И ещё на скрине ошибки, красным годовое финансирование. Они же лбо
(35) ЕВА/ГРИНИНА, надо обновить комплект отчетов и контрольные соотношения 191н. Проверить все формы и проставить последний бланк отчетов, правила заполнения 157н и самое главное правило проверки 157н, далее все сохранить. Одинаковые формы отчетов за один период пометить на удаление. И если ведется учет в разрезе ИФО, тогда во всех формах поставить один и тот же ИФО либо везде оставить пустой (консолидированный). Теперь можно запускать проверку
Бухгалтерия государственного учреждения 1.0.38.7 28.01.16
Комплект отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (33н). Версия 2.0.43.7 от 27.01.2016
Комплект отчетности казенных учреждений (191н). Версия 2.0.46.1 от 28.01.2016
Новое в версии 1.0.38.7
...
Форма регламентированного отчета "Форма 11 (краткая)" за 2014 и 2015 гг. в клиент-серверном режиме открывались с ошибкой;
Технологический анализ считал ошибкой использование КЭК 310 по кредиту счета 101.хх в проводке Д-т 401.10.172, К-т 101.хх.310, если она сформирована документом "Внутреннее перемещение ОС";
...
Форма регламентированного отчета "Форма 11 (краткая)" за 2014 и 2015 гг. в клиент-серверном режиме открывались с ошибкой;
Технологический анализ считал ошибкой использование КЭК 310 по кредиту счета 101.хх в проводке Д-т 401.10.172, К-т 101.хх.310, если она сформирована документом "Внутреннее перемещение ОС";
Комплект отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений (33н). Версия 2.0.43.7 от 27.01.2016
Комплект отчетности казенных учреждений (191н). Версия 2.0.46.1 от 28.01.2016
(40) Agema, и самое главное:
Комплект регламентированной бухгалтерской отчетности
казенных учреждений по Приказу №191н, версия 2.0.46.1.
Данный комплект содержит отчетность только казенных учреждений.
Требования к конфигурациям текущего комплекта
==============
БГУ ред.1.0 - 1.0.38.7 и выше;
БГУ ред.2.0 - 2.0.41.4 и выше;
Свод отчетов - 3.4.27.1 и выше;
Бюджетная отчетность - 1.1.26.1 и выше.
казенных учреждений по Приказу №191н, версия 2.0.46.1.
Данный комплект содержит отчетность только казенных учреждений.
Требования к конфигурациям текущего комплекта
==============
БГУ ред.1.0 - 1.0.38.7 и выше;
БГУ ред.2.0 - 2.0.41.4 и выше;
Свод отчетов - 3.4.27.1 и выше;
Бюджетная отчетность - 1.1.26.1 и выше.
После обновления на 37.8 в 127 форме не заполняются КЭК. Т.Е. для них не предусмотрена колонка. Это вообще правильно при сдаче отчётности за 2015 год? Федерал.клакс не грузила. На 38.6 комплект отчётности новый не ложится. Не заполняется 164 форма, причина: не найдена 127 ф , хотя она есть. И при этом открывается окошко с сообщением поле объекта не обнаружено (аналитика 6). БГУ 1, 38.6, платформа 8.3.6.2299.
(48) ЕВА/ГРИНИНА, описание комплекта прочтите, там все написано.
Для 2016 года добавлены новые виды отчетов, в том числе 127 и 128. Они конечно не подходят для отчетности за 2015 год.
Виды отчетов 2015 года перенесены в папку устаревшие и имеют в названии примечание (устарел с 2016 года).
Для 2016 года добавлены новые виды отчетов, в том числе 127 и 128. Они конечно не подходят для отчетности за 2015 год.
Виды отчетов 2015 года перенесены в папку устаревшие и имеют в названии примечание (устарел с 2016 года).
(53) Zuzya_2, обновили отчетность:
Комплект отчетности казенных учреждений (191н). Версия 2.0.46.2 от 01.02.2016
Новое в версии 2.0.46.2:
Изменения:
Уточнено заполнение раздела 4 формы 0503175;
Исправлено отображение целевых статей в форме 0503127;
Оптимизировано заполнение форм 0503130, 0503169;
Уточнены контрольные соотношения.
Комплект отчетности казенных учреждений (191н). Версия 2.0.46.2 от 01.02.2016
Новое в версии 2.0.46.2:
Изменения:
Уточнено заполнение раздела 4 формы 0503175;
Исправлено отображение целевых статей в форме 0503127;
Оптимизировано заполнение форм 0503130, 0503169;
Уточнены контрольные соотношения.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот