Закрытие 20 счета (ЗП и страховые взносы). КА 1.1 - РАУЗ
Закрытие 20 счета (ЗП и страховые взносы). КА 1.1 - РАУЗ
---
- Расчет себестоимости закрывает только затраты касающиеся выпуска продукции: только то, что было списано в требованиях и отражено выпуском продукции.
- а затраты которые касаются ЗП и страховых взносов не закрыты.
Как типовыми средствами закрыть правильно 20ку?
---
- Расчет себестоимости закрывает только затраты касающиеся выпуска продукции: только то, что было списано в требованиях и отражено выпуском продукции.
- а затраты которые касаются ЗП и страховых взносов не закрыты.
Как типовыми средствами закрыть правильно 20ку?
Найденные решения
Остальные ответы
Подписаться на ответы
Инфостарт бот
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Так же имеется 2 непонятных вопроса:
1) Нужен ли документ "Установка параметров учета номенклатуры" для закрытия, если у меня все настроено в регистре "Счета учета номенклатуры"?
2) в теме "Закрытие 20 счета по подразделению без выпуска продукции", был предложен документ
"Услуги собственным подразделениям", для закрытия затрат по подразделениям по которым не было выпуска:
"В нем указывается в качестве Отправителя- подразделение, по которым нет выпуска продукции, а в качестве Получателя услуги- подразделение, по которому был выпуск продукции или Реализация товаров и услуг"
- в предложенном документе не было описано как заполнять поле "Услуга", без которого документ не проводится,
непонятно есть ли смысл заводит данный документ
1) Нужен ли документ "Установка параметров учета номенклатуры" для закрытия, если у меня все настроено в регистре "Счета учета номенклатуры"?
2) в теме "Закрытие 20 счета по подразделению без выпуска продукции", был предложен документ
"Услуги собственным подразделениям", для закрытия затрат по подразделениям по которым не было выпуска:
"В нем указывается в качестве Отправителя- подразделение, по которым нет выпуска продукции, а в качестве Получателя услуги- подразделение, по которому был выпуск продукции или Реализация товаров и услуг"
- в предложенном документе не было описано как заполнять поле "Услуга", без которого документ не проводится,
непонятно есть ли смысл заводит данный документ
(6) Светлый ум, был ли выпуск в подразделение "Проектно-сметный.."? Если нет, то поставь не учитывать подразделение, и тогда Оплата труда распределиться на весь выпуск организации. Если нужно распределять не на все подразделения, тогда попробуй создать новый способ распределения, и в нем укажи отбор по нужному подразделению.
Так, поставил "способы распределения затрат" - в феврале закрылась и ЗП 20ки и затраты на Выпуск.
- а вот январь не закрылся. и проблема в документе "Отражен ЗП в регл. учете"
в феврале для сотрудника счета заполнило правильно по справочнику "Способы отражения ЗП",
а в январе Колесова из подразделения "Конструкторский отдел" кинул на 26 счет, хотя настройка для данного подразделения на 20ку (скриншоты ниже)
- а вот январь не закрылся. и проблема в документе "Отражен ЗП в регл. учете"
в феврале для сотрудника счета заполнило правильно по справочнику "Способы отражения ЗП",
а в январе Колесова из подразделения "Конструкторский отдел" кинул на 26 счет, хотя настройка для данного подразделения на 20ку (скриншоты ниже)
(15) Mannaga, способ отражение - это справочник и в строках способа нет дат.
Я сейчас в конфигураторе пытаюсь посмотреть в чем разница заполнений этих документов.
Чего-то, бухгалтер намудрила с сотрудником... принимала/увольняла сейчас попытаюсь этот хвост отловить
- как выровняю перепроведу все документы и отпишу (вернемся к проводкам)
постараюсь за сегодня выровнять
Я сейчас в конфигураторе пытаюсь посмотреть в чем разница заполнений этих документов.
Чего-то, бухгалтер намудрила с сотрудником... принимала/увольняла сейчас попытаюсь этот хвост отловить
- как выровняю перепроведу все документы и отпишу (вернемся к проводкам)
постараюсь за сегодня выровнять
(26) Светлый ум, то что его приняли в 15 году не должно влиять, так как способ отражения настроен с января 16, и проблема в 16 году. Может быть способ отражения был установлен для сотрудника(документ "Учет основного заработка работников организации в регламентированном учете"), а в конце января уволили, и приняли как нового сотрудника. Тут уже начинаются "танцы с бубном".
А в остальных месяцах верные проводки в отражение?
И можешь пройтись по приоритетам подбора проводок. Может и увидишь, что не так.
При отражении в учете, способы отражения в учете используются в следующей последовательности (по убыванию):
- Если указан способ отражения в учете конкретного планового начисления конкретного работника (сделан документ "Ввод сведений о регламентированном учете плановых начислений работников организации" ) - используется этот способ.
- Если указан способ отражения в учете конкретного начисления - используется этот способ.
(имеется в виду способ отражения указанный для начисления в ПВР "Основные начисления организации" и ПВР "Дополнительные начисления организации").
- Если зарегистрировано распределение основного заработка по нескольким способам отражения на текущий месяц (сделан документ "Ввод распределения основного заработка работников") - используются эти способы отражения.
- Если указано отражение в учете заработка конкретного работника (сделан документ "Учет основного заработка работников организации в регламентированном учете")- используется этот способ.
- Если указано отражение в учете заработка подразделения - используется этот способ.
- Если для начисления ничего не указывалось (все предыдущие пункты не выполнены), то используется способ "Отражения начислений по умолчанию" из справочника "Способы отражения зарплаты в регламентированном учете".
А в остальных месяцах верные проводки в отражение?
И можешь пройтись по приоритетам подбора проводок. Может и увидишь, что не так.
При отражении в учете, способы отражения в учете используются в следующей последовательности (по убыванию):
- Если указан способ отражения в учете конкретного планового начисления конкретного работника (сделан документ "Ввод сведений о регламентированном учете плановых начислений работников организации" ) - используется этот способ.
- Если указан способ отражения в учете конкретного начисления - используется этот способ.
(имеется в виду способ отражения указанный для начисления в ПВР "Основные начисления организации" и ПВР "Дополнительные начисления организации").
- Если зарегистрировано распределение основного заработка по нескольким способам отражения на текущий месяц (сделан документ "Ввод распределения основного заработка работников") - используются эти способы отражения.
- Если указано отражение в учете заработка конкретного работника (сделан документ "Учет основного заработка работников организации в регламентированном учете")- используется этот способ.
- Если указано отражение в учете заработка подразделения - используется этот способ.
- Если для начисления ничего не указывалось (все предыдущие пункты не выполнены), то используется способ "Отражения начислений по умолчанию" из справочника "Способы отражения зарплаты в регламентированном учете".
Приоритеты:
1) нет таких документов (ввод сведений)
2) где указывается - не понял, про этот пункт
3) нет таких документов (ввод распределения)
4) нет таких документов (учет осн. зар-ка)
5) непонял (отражение в учете заработка подразделения)
----
изначально должно быть все по умолчанию из справочника - как в последнем пункте
1) нет таких документов (ввод сведений)
2) где указывается - не понял, про этот пункт
3) нет таких документов (ввод распределения)
4) нет таких документов (учет осн. зар-ка)
5) непонял (отражение в учете заработка подразделения)
----
изначально должно быть все по умолчанию из справочника - как в последнем пункте
(32) Светлый ум,
2) Открой Начисление зарплаты. Сделай отбор по этому сотруднику. Затем поочередно открой все Начисления(Оплата по часам, Месячная премия...). В начислении на закладке "Бухучет и ЕНВД" есть возможность выбора способа отражения ЗП.
5) Это то, что ты указывал в справочнике Подразделения.
2) Открой Начисление зарплаты. Сделай отбор по этому сотруднику. Затем поочередно открой все Начисления(Оплата по часам, Месячная премия...). В начислении на закладке "Бухучет и ЕНВД" есть возможность выбора способа отражения ЗП.
5) Это то, что ты указывал в справочнике Подразделения.
(38) Светлый ум, ну вот от сюда и берутся проводки по 26 счету. Так как указан способ отражения по умолчанию. Не знаю как в КА, а в ЗУПе на этой вкладке есть отметка "по данным о сотруднике и его плановых начислениях". Вот её установи, и тогда способ отражения возьмётся из подразделения.
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот