Бюджет Блиц для Android - Возьмите расходы под контроль

как добавить в ЗУП открытые счета банковских карт

как добавить в ЗУП открытые счета банковских карт (с банка пришел документ в ексель формате)
Страницы: 1

Бухгалтер сегодня сказала что у неё есть какой-то файл с реквизитами лицевых счетов для сотрудников в ексель формате, и онна хочет чтоб я помогла ей этот файл загрузить в ЗУП.
стандартным сохранить как он не преобразуется в xml. и вообще интересует порядок действий как работать с банковскими картами и как из заводить чтоб ЗП шла на карту.
я вот думаю может это не тот файл в нем несколько вкладок.

Изменено: ElenkaLisenka - 16.12.11 15:07

Ответили: (6)

Вот что написано в справке:
На основании документа в обработке "Импорт-экспорт операций по лицевым счетам сотрудников" будут сформированы заявки для отправки в банк. Ответ банка будет записан в документ и в регистре сведений "Лицевые счета сотрудников организации" сформированы записи с информацией об открытых счетах.

что понимается под "ответом банка"??? они на почту что-то пришлют? или надо к ним идти? или 1с сама примет какой-то файл? ничего не понимаю.........


Документ «Заявка на открытие счетов»
Документ предназначен для подготовки заявок на открытие лицевых счетов сотрудников в банке для последующего перечисления зарплаты на пластиковые карточки сотрудников.

Заполнение полей документа. В соответствующих полях документа указываются:

Организация (по умолчанию это организация, указанная в настройках пользователя);
Ответственный (по умолчанию это ответственный, указанный в настройках пользователя);
Сведения о контрагенте, на который будут выписываться платежные поручения по перечислению зарплаты, и зарплатном счете организации (заводится принадлежащим данному контрагенту);
Вид открываемых сотрудникам вкладов.


В табличной части документа предусмотрено два режима ввода:

Отображение только обязательных реквизитов (подходит для Райффайзенбанка), тогда кнопка "Показывать все поля" должна быть не нажатой.
Отображение всех реквизитов (подходит для сбербанка), для это нужно нажать на кнопку "Показывать все поля".

В режиме отображения обязательных реквизитов указываются сотрудник и данные для записи на пластиковой карточке. В режиме отображения всех реквизитов дополнительно выводятся поля ввода данных о сотруднике и открываемом счете.

На основании документа в обработке "Импорт-экспорт операций по лицевым счетам сотрудников" будут сформированы заявки для отправки в банк. Ответ банка будет записан в документ и в регистре сведений "Лицевые счета сотрудников организации" сформированы записи с информацией об открытых счетах.


Обработка «Импорт / экспорт операций по лицевым счетам сотрудников»
Обработка предназначена для выгрузки в банк документов «Открытие счетов» и «Зачисление зарплаты», а также для загрузки пришедших из банка документов «Подтверждение открытия счетов» и «Подтверждение зачисления зарплаты».

На закладке «Экспорт заявок на открытие счетов» указывается каталог, куда будут выгружены документы. «Заявки на открытие счетов» необходимо заполнить, указав период и оставить там отмеченными те документы, которые необходимо выгрузить.

Далее необходимо выгрузить документы, нажав на кнопку «Выгрузить». В результате будет сформирован файл *.xml с документами «Открытие счетов». Имя файла определяется автоматически.

На закладке «Экспорт зачисления зарплаты» работа происходит аналогичным образом. То есть, сначала указывается каталог, куда будут выгружены документы. Затем «Платежные поручения на зачисление зарплаты» необходимо заполнить платежными поручениями на перечисление зарплаты, указав период и оставить отмеченными те документы, которые необходимо выгрузить.

Далее необходимо выгрузить документы, нажав на кнопку «Выгрузить». В результате будет сформирован файл *.xml с документами «Зачисление зарплаты». Имя файла определяется автоматически.

На закладке «Импорт» указывается каталог, где располагаются файлы, пришедшие из банка. Необходимо заполнить «Файлы для импорта» и указать те файлы, из которых нужно импортировать данные.

На основании данных, содержащихся в отмеченных файлах будут проведены оформленные ранее документы «Заявки на открытие счетов», либо, если импортируются документы «Подтверждения зачисления зарплаты», будут созданы документы «Платежный ордер, списание денежных средств», списывающих средства по оформленным исходящим платежным поручениям на зачисление зарплаты сотрудникам.


спасибо большое, что понимается под "ответом банка"??? они на почту что-то пришлют? или надо к ним идти? или 1с сама примет какой-то файл? ничего не понимаю.........
может мне бух дала совсем не тот файл? и как он должен выглядеть и из чего состоять?,.... можно де нибудь пример посмотреть?
Докумнт который мне дала бух, ей прислали на электронную почту, он состоит из ескольких листов и в каждом листе есть шапка Реестр № о выдаче карт, на другом Отчет о выдаче карт сотрудникам., на другом Реестр открытых счетов банковских карт..............

Изменено: ElenkaLisenka - 16.12.11 15:48


(1) ElenkaLisenka, Существуют специальные обработки, позволяющие загрузить данные в ЗУП из файла в формате Excel, если необходимо напишите мне и я Вам скину такую обработку... Вообще работа с лицевыми счетами сотрудников ЗУПе особых проблем не вызывают. Сама технология такова. Банк запрашивает список сотрудников организации обычно в формате Excel, такой список элементарно формируется из кадровых отчетов в ЗУПе (типа отчета по кадровым данным), далее банк присылает либо этот же файл, но уже с номерами лицевых счетов либо некий свой файл, где присутствуют колонки с ФИО и номерами лицевых счетов. Самый примитивный метод ввода номера лицевого счета - это ввод его в справочник сотрудников. Если у конкретного сотрудника этот параметр будет заполнен, то при формировании выплаты зарплаты через банк этот сотрудник автоматом попадает в список.


В ЗУпе есть стандартная обработка "Загрузка данных из табличного документа". С помощью ее и надо вам загрузить банковские карточки. Открывается через Операции - обработки - Загрузка данных из табличного документа. Загружать вам необходимо в регистр сведений "Лицевые счета работников организации"

+ 1 [ ElenkaLisenka; ]

С помощью типовой обработки ЗУП "Загрузка данных из табличного документа" выберите регистр карт счета физических лиц. Скопируйте из Excel столбцы с данными только фамилии должны быть идентичными либо тогда проставить кода сотрудников ошибок при загрузке будет меньше. В общем копируете и вставляете все столбцы и загружаете. И все будет отлично работать .

+ 1 [ ElenkaLisenka; ]

спасибо всем большое, у меня получилось, единственное что пришлось помучить, так это ФИО, ведь в файле из банка там написано все большими буквами, я в екселе прописала формулу чтоб первая буква была большой а остальные маленькими. И все загрузилось!!!)


УПП 1.3.23.1

Кто-нибудь прошел всю схему, предлагаемую в типовом функционале касательно замены старых лицевых счетов на новые для перечисления ЗП на банковские карты?
Особенно меня интересует Обработка «Импорт / экспорт операций по лицевым счетам сотрудников». Кто-нибудь реально заменил старые лицевые счета на новые с помощью этой обработки?
Поделитесь пожалуйста опытом!

Страницы: 1
Форма ответов
Логин:
Пароль:
Текст сообщения*
Прикрепить файл
Загрузка в 1С УТ10- УТ11, УНФ, КА, УПП, БП, Розница