Распределение затрат при закрытии месяца
Платформа 8.3.5.1460
УНФ 1.5.2.20
Проблема: различие сумм по номенклатуре в отчетах
Описание ситуации:
январь
- Приходная накладная 1 (01.01.2015) Материал 10 шт. на сумму 1000 руб. (100 руб. за штуку)
- Производство (Сборка запасов) 1 (01.01.2015) Полуфабрикат 5 шт. (из материала 5 шт. на сумму 500 руб.)
- Сдельный наряд 1 (01.01.2015) Полуфабрикат 5 шт. на сумму 5000 руб.
- Закрытие месяца 1 (31.01.2015)
февраль
- Приходная накладная 2 (01.02.2015) Материал 5 шт. на сумму 1000 руб. (200 руб. за штуку)
- Производство 2 (01.02.2015) Полуфабрикат 10 шт. (из материала 10 шт. на сумму 1500 руб.)
- Сдельный наряд 2 (01.02.2015) Полуфабрикат 10 шт. на сумму 10000 руб.
- Производство 3 Продукция 15 шт. (из полуфабриката 15 шт. на сумму 7000 руб.)
- Сдельный наряд 3 (01.02.2015) Продукция 15 шт. на сумму 15000 руб.
- Закрытие месяца 5 (28.02.2015)
при закрытии месяца себестоимость полуфабриката по отчету Себестоимость 17.000 рублей (500+5000+1500+10000),
а по отчету Запасы 16.833 рублей (500+5000+1500+9833) (изображения приложены)
Хотелось бы понять почему суммы отличаются, а также получить информацию по алгоритмам распределения (с каких счетов и почему берутся суммы для распределения, распределение происходит на документ производства или по кол-ву или по себестоимости, и т.п.)
Думаю, проблема в не правильном вводе данных (счета учета), но пока не понял как правильно. Найти подробное описание алгоритмов работающих при закрытии месяца найти не смог.
Буду благодарен за помощь.
Изображения и выгрузка базы с примером по ссылке:
УНФ 1.5.2.20
Проблема: различие сумм по номенклатуре в отчетах
Описание ситуации:
январь
- Приходная накладная 1 (01.01.2015) Материал 10 шт. на сумму 1000 руб. (100 руб. за штуку)
- Производство (Сборка запасов) 1 (01.01.2015) Полуфабрикат 5 шт. (из материала 5 шт. на сумму 500 руб.)
- Сдельный наряд 1 (01.01.2015) Полуфабрикат 5 шт. на сумму 5000 руб.
- Закрытие месяца 1 (31.01.2015)
февраль
- Приходная накладная 2 (01.02.2015) Материал 5 шт. на сумму 1000 руб. (200 руб. за штуку)
- Производство 2 (01.02.2015) Полуфабрикат 10 шт. (из материала 10 шт. на сумму 1500 руб.)
- Сдельный наряд 2 (01.02.2015) Полуфабрикат 10 шт. на сумму 10000 руб.
- Производство 3 Продукция 15 шт. (из полуфабриката 15 шт. на сумму 7000 руб.)
- Сдельный наряд 3 (01.02.2015) Продукция 15 шт. на сумму 15000 руб.
- Закрытие месяца 5 (28.02.2015)
при закрытии месяца себестоимость полуфабриката по отчету Себестоимость 17.000 рублей (500+5000+1500+10000),
а по отчету Запасы 16.833 рублей (500+5000+1500+9833) (изображения приложены)
Хотелось бы понять почему суммы отличаются, а также получить информацию по алгоритмам распределения (с каких счетов и почему берутся суммы для распределения, распределение происходит на документ производства или по кол-ву или по себестоимости, и т.п.)
Думаю, проблема в не правильном вводе данных (счета учета), но пока не понял как правильно. Найти подробное описание алгоритмов работающих при закрытии месяца найти не смог.
Буду благодарен за помощь.
Изображения и выгрузка базы с примером по ссылке:
По теме из базы знаний
- Распределение прочих затрат в УПП по произвольной Базе
- Перераспределение затрат за период между подразделениями в УТ 10
- "Секреты" закрытия месяца в 1С:ERP
- При выполнении операции закрытия месяца "Распределение затрат и расчет себестоимости" произошла ошибка: Переполнение стека встроенного языка на сервере
- Экспертный кейс. История расследования одного небыстрого закрытия месяца в 1C:ERP. Пример неочевидных путей расследования в виде детективной истории
Ответы
Подписаться на ответы
Сортировка:
Древо развёрнутое
Свернуть все
Проблема не решилась...
Добрый человек подсказал, оказывается "корректирующие" движения документ "Закрытие месяца" делает, только в случае, когда приход материала в разные месяцы происходит по разной цене (насколько я понимаю расчет идет по средней всего объема - 15 шт., хотя во втором месяце используется только 10 шт., 5 шт. - было использовано в прошлом месяце)
Возможно кто-нибудь сталкивался в подобным? Что посоветуете?
Добрый человек подсказал, оказывается "корректирующие" движения документ "Закрытие месяца" делает, только в случае, когда приход материала в разные месяцы происходит по разной цене (насколько я понимаю расчет идет по средней всего объема - 15 шт., хотя во втором месяце используется только 10 шт., 5 шт. - было использовано в прошлом месяце)
Возможно кто-нибудь сталкивался в подобным? Что посоветуете?
Не претендую на истину в последней инстанции, и возможно ошибаюсь, но опробую донести как я понимаю ситуацию.
Исходя из того, что себестоимость считается по средней получаем.
Полуфавбрикат:
За январь себестоимость 5500 за 5 штук (1100 рубасов за штуку).
За февраль себестоимость 11500 за 10 штук (1150 рублей за штуку).
В феврале списано 15 штук. Следовательно себестоимость 10 штук (февральских) в конце месяца должна быть "дорасчитана".
Как дорасчитана:
5 штук по 1100 + 10 штук по 1150 и отсюда средняя себестоимость 1133.33
((5 * 1100) + (10 * 1150)) /15 = (5500+11500)/15 = 1133,333333...
Списание по 1150, а надо по 1133.33, отсюда с 10 штук надо удержать 166,67
(1150-1133.33333) * 10 = 166.67
Ну а дальше наши 10000 из сдельного наряда при распределении уменьшили на эту сумму, т.е. 10000-166.67 = 9833,33
Вот как то так… Извиняюсь что без научного языка, но в данном случае я как собака – понимаю, но сказать не чего могу…
PS Если ошибся, просьба не бить )))
Исходя из того, что себестоимость считается по средней получаем.
Полуфавбрикат:
За январь себестоимость 5500 за 5 штук (1100 рубасов за штуку).
За февраль себестоимость 11500 за 10 штук (1150 рублей за штуку).
В феврале списано 15 штук. Следовательно себестоимость 10 штук (февральских) в конце месяца должна быть "дорасчитана".
Как дорасчитана:
5 штук по 1100 + 10 штук по 1150 и отсюда средняя себестоимость 1133.33
((5 * 1100) + (10 * 1150)) /15 = (5500+11500)/15 = 1133,333333...
Списание по 1150, а надо по 1133.33, отсюда с 10 штук надо удержать 166,67
(1150-1133.33333) * 10 = 166.67
Ну а дальше наши 10000 из сдельного наряда при распределении уменьшили на эту сумму, т.е. 10000-166.67 = 9833,33
Вот как то так… Извиняюсь что без научного языка, но в данном случае я как собака – понимаю, но сказать не чего могу…
PS Если ошибся, просьба не бить )))
Да, эти цифры я видел в режиме отладки, но на тот момент уже не смог соотнести со смыслом операции, спасибо за пояснение
Получается программа все делает правильно!?
т.е. правильно что она в отчете по себестоимости показывает одну цифру, а в отчете по запасам другую?
мне кажется это странным...возможно я не правильно понимаю логику учета, но цифры то разве не должны совпадать!?
Получается программа все делает правильно!?
т.е. правильно что она в отчете по себестоимости показывает одну цифру, а в отчете по запасам другую?
мне кажется это странным...возможно я не правильно понимаю логику учета, но цифры то разве не должны совпадать!?
Посмотрел еще раз... поговорил с коллегой, и он меня убедил, что в данном случае вся сумма должна быть показана в отчете Запасы к списанию и в данном примере средняя скользящая не причем.
От сюда вывод: закрытие месяца косячит.
Надо бы оформить к разрабам ошибку...
От сюда вывод: закрытие месяца косячит.
Надо бы оформить к разрабам ошибку...
(5) _KaA, спасибо за оценку, к "разрабам" я уже обратился, только вот они разбираются в проблеме...
насколько я понял на учете это никак не отражается (закрытие месяца делает проводки + и - на одну сумму), т.к. себестоимость в РН Запасы отражается в отдельном поле, проверю только какая именно сумма списывается как себестоимость продаж, ну и какие там еще в закрытии месяца движения есть.
Кстати если списывать полуфабрикат в 3-ем месяце - то цифры повсюду правильные...
насколько я понял на учете это никак не отражается (закрытие месяца делает проводки + и - на одну сумму), т.к. себестоимость в РН Запасы отражается в отдельном поле, проверю только какая именно сумма списывается как себестоимость продаж, ну и какие там еще в закрытии месяца движения есть.
Кстати если списывать полуфабрикат в 3-ем месяце - то цифры повсюду правильные...
Результаты:
1. Письмо от 1С: "Спасибо, мы зарегистрировали ошику 10145348."
- кстати сразу вопрос - не нашел список ошибок УНФ, где его посмотреть?
Нашел для бухгалтерии, нашел для платформы, нашел bugboard 1С - там в поиске не находит этой ошибки.
2. Выше я писал, что ошибка не влияет на учет - брехня! Ошибка повлияет на учет при условиях:
- В 1-ом месяце произвели Полуфабрикат
- Во 2-м месяце произвели Полуфабрикат (при этом его себестоимость отличается от прежней - а это почти всегда, т.к. при закрытии 1-го месяца распределяем сумму сдельных нарядов на себестоимость Полуфабриката)
- Во 2-м месяце частично списываем Полуфабрикат (соответственно документ Закрытие месяца приходует на себестоимость неправильную сумму полностью, а списывает частично)
- В 3-м месяце - уже имеем неправильную себестоимость Полуфабриката
- вроде не ошибся
Спасибо за помощь, если будут сообщения от 1С по поводу ошибки - отпишусь, в любом случае нужно будет смотреть как они исправят и делать что-то подобное (конф. доработанная)
1. Письмо от 1С: "Спасибо, мы зарегистрировали ошику 10145348."
- кстати сразу вопрос - не нашел список ошибок УНФ, где его посмотреть?
Нашел для бухгалтерии, нашел для платформы, нашел bugboard 1С - там в поиске не находит этой ошибки.
2. Выше я писал, что ошибка не влияет на учет - брехня! Ошибка повлияет на учет при условиях:
- В 1-ом месяце произвели Полуфабрикат
- Во 2-м месяце произвели Полуфабрикат (при этом его себестоимость отличается от прежней - а это почти всегда, т.к. при закрытии 1-го месяца распределяем сумму сдельных нарядов на себестоимость Полуфабриката)
- Во 2-м месяце частично списываем Полуфабрикат (соответственно документ Закрытие месяца приходует на себестоимость неправильную сумму полностью, а списывает частично)
- В 3-м месяце - уже имеем неправильную себестоимость Полуфабриката
- вроде не ошибся
Спасибо за помощь, если будут сообщения от 1С по поводу ошибки - отпишусь, в любом случае нужно будет смотреть как они исправят и делать что-то подобное (конф. доработанная)
Для получения уведомлений об ответах подключите телеграм бот:
Инфостарт бот