Описание ситуации:
январь
- Приходная накладная 1 (01.01.2015) Материал 10 шт. на сумму 1000 руб. (100 руб. за штуку)
- Производство (Сборка запасов) 1 (01.01.2015) Полуфабрикат 5 шт. (из материала 5 шт. на сумму 500 руб.)
- Сдельный наряд 1 (01.01.2015) Полуфабрикат 5 шт. на сумму 5000 руб.
- Закрытие месяца 1 (31.01.2015)
февраль
- Приходная накладная 2 (01.02.2015) Материал 5 шт. на сумму 1000 руб. (200 руб. за штуку)
- Производство 2 (01.02.2015) Полуфабрикат 10 шт. (из материала 10 шт. на сумму 1500 руб.)
- Сдельный наряд 2 (01.02.2015) Полуфабрикат 10 шт. на сумму 10000 руб.
- Производство 3 Продукция 15 шт. (из полуфабриката 15 шт. на сумму 7000 руб.)
- Сдельный наряд 3 (01.02.2015) Продукция 15 шт. на сумму 15000 руб.
- Закрытие месяца 5 (28.02.2015)
при закрытии месяца себестоимость полуфабриката по отчету Себестоимость 17.000 рублей (500+5000+1500+10000),
а по отчету Запасы 16.833 рублей (500+5000+1500+9833) (изображения приложены)
Хотелось бы понять почему суммы отличаются, а также получить информацию по алгоритмам распределения (с каких счетов и почему берутся суммы для распределения, распределение происходит на документ производства или по кол-ву или по себестоимости, и т.п.)
Думаю, проблема в не правильном вводе данных (счета учета), но пока не понял как правильно. Найти подробное описание алгоритмов работающих при закрытии месяца найти не смог.
Добрый человек подсказал, оказывается "корректирующие" движения документ "Закрытие месяца" делает, только в случае, когда приход материала в разные месяцы происходит по разной цене (насколько я понимаю расчет идет по средней всего объема - 15 шт., хотя во втором месяце используется только 10 шт., 5 шт. - было использовано в прошлом месяце)
Возможно кто-нибудь сталкивался в подобным? Что посоветуете?
Посмотрел еще раз... поговорил с коллегой, и он меня убедил, что в данном случае вся сумма должна быть показана в отчете Запасы к списанию и в данном примере средняя скользящая не причем.
(5) _KaA, спасибо за оценку, к "разрабам" я уже обратился, только вот они разбираются в проблеме...
насколько я понял на учете это никак не отражается (закрытие месяца делает проводки + и - на одну сумму), т.к. себестоимость в РН Запасы отражается в отдельном поле, проверю только какая именно сумма списывается как себестоимость продаж, ну и какие там еще в закрытии месяца движения есть.
Кстати если списывать полуфабрикат в 3-ем месяце - то цифры повсюду правильные...
1. Письмо от 1С: "Спасибо, мы зарегистрировали ошику 10145348."
- кстати сразу вопрос - не нашел список ошибок УНФ, где его посмотреть?
Нашел для бухгалтерии, нашел для платформы, нашел bugboard 1С - там в поиске не находит этой ошибки.
2. Выше я писал, что ошибка не влияет на учет - брехня! Ошибка повлияет на учет при условиях:
- В 1-ом месяце произвели Полуфабрикат
- Во 2-м месяце произвели Полуфабрикат (при этом его себестоимость отличается от прежней - а это почти всегда, т.к. при закрытии 1-го месяца распределяем сумму сдельных нарядов на себестоимость Полуфабриката)
- Во 2-м месяце частично списываем Полуфабрикат (соответственно документ Закрытие месяца приходует на себестоимость неправильную сумму полностью, а списывает частично)
- В 3-м месяце - уже имеем неправильную себестоимость Полуфабриката
- вроде не ошибся
Спасибо за помощь, если будут сообщения от 1С по поводу ошибки - отпишусь, в любом случае нужно будет смотреть как они исправят и делать что-то подобное (конф. доработанная)