Выгрузка данных из Управления торговлей 10.3 / 10.2 в Бухгалтерию предприятия, ред. 2.0 (Версия 1.7.8)

Обработка предназначена для выгрузки/загрузки данных (обмен данными) из конфигурации УТ 10.3 / 10.2 в конфигурацию БП 2.0 без использования планов обмена.

Арт.: 80686

Продано: 241

Скриншот (режим выгрузки)
Дополнительные настройки
Установка свойств для счетов-фактур
Настройки подключения к базе-приёмнику
Скриншот (режим загрузки)
Добавление свойств в платежных документах для указания счетов БУ
Добавление свойств в ГТД по импорту для указания счетов БУ
Скриншот (режим выгрузки)
Дополнительные настройки
Установка свойств для счетов-фактур
Настройки подключения к базе-приёмнику
Скриншот (режим загрузки)
Добавление свойств в платежных документах для указания счетов БУ
Добавление свойств в ГТД по импорту для указания счетов БУ

5400 руб.

4200 руб.

1900 руб.

Разработано на основе штатных правил конвертации объектов для планов обмена и обработки "Выгрузка данных в конфигурацию "Бухгалтерия предприятия", ред 1.6".

Поддерживаемые релизы (для платформ 1С Предприятия 8.1 и 8.2):

Управление торговлей: от 10.3.1.17 до 10.3.39, Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM Проф), Управление торговлей алкогольной продукцией. Для более ранних релизов конфигурации УТ корректная работа обмена не гарантирована. Для УТ 10.2 имеется отдельная  обработка с идентичным функционалом.

Бухгалтерия предприятия: 2.0.65 - 2.0.66(в том числе базовые версий)

Правила обмена уточняются по мере выпуска новых релизов БП 2.0 и УТ 10.3.

Обработки для переноса УТ 10.3 - БП 3.0 смотрите в теме Выгрузка данных из Управления торговлей 10.3 в Бухгалтерию предприятия, редакция 3.0

 

Обработка может применяться в двух режимах.

Выгрузка данных


Выгрузка данных может производиться либо только для проведенных документов, либо для всех, в том числе помеченных на удаление (зависит от флага "Выгружать все объекты, в том числе помеченные на удаление" в "Доп. настройках". По умолчанию флаг выключен). Проведение в базе-приёмнике осуществляется в зависимости от установленного флажка "Проводить документы при загрузке".
Перед выгрузкой данных на закладке "Правила выгрузки данных" можно снять флаги у тех видов документов, которые не требуется выгружать или указать отбор по конкретным документам или их реквизитам.

Идентификация записей справочников производится по коду или внутреннему идентификатору, идентификация документов - по внутреннему идентификатору или дате + номеру.

Элементы справочника "Контрагенты" по умолчанию синхронизируются по ИНН + КПП, если данные реквизиты не заполнены или поиск в базе приёмнике был неудачным - по коду. Состав полей для поиска можно изменить в дополнительных настройках обработки (кнопка "Доп. настройки").
После изменения настроек обработки не забудьте установить автоматическое сохранение значений (кнопка "Сохранить значения" в основной форме обработки).


В целях корректного переноса данных рекомендуется заранее сообщить автору о необходимости доработки или изменении способов идентификации объектов в базе-приёмнике. Для одного варианта доработка бесплатно, для двух и более за дополнительную оплату в зависимости от объёмов доработок. 

 
Возможности обработки:

  • Выбор варианта переноса себестоимости списанных товаров в бухгалтерию.
    Предусмотрены три варианта выгрузки: 
    1. Не переносить. Установлено по умолчанию. В конфигурации "Бухгалтерия предприятия" партия и стоимость будет рассчитана заново в соответствии с учетной политикой организации.
    2. Переносить только документ партии. В конфигурации "Бухгалтерия предприятия" стоимость будет рассчитана заново в соответствии с указанным документом партии.
    3. Переносить документ партии и себестоимость. Себестоимость списания рассчитывается на стороне базы-источника и переносится в базу-приёмник. !!!!!!! Корректно работает только в случае, если в учетной политике базы УТ указано "Не включать НДС в стоимость партий".
  • П. 2, 3 имеют смысл при условии, что в настройках базы управления торговлей и бухгалтерии включено использование партионного учёта.
  •  
  • Выбор варианта переноса документов: 
    1. Только с установленным флагом "Отражать в бух. учете".
    2. Все документы.
  • Авторегистрация обработки при первом запуске в справочнике "Внешние обработки" информационной базы источника. 
  • Выгрузка заказов покупателей  с конвертацией в счета на оплату в базе бухгалтерии.
  • Выгрузка курсов валют, заданных в документах. Диапазон дат выгружаемых курсов ограничен датами выгружаемых документов.
  • Перенос контактной информации организации, контрагентов, контактных лиц.
  • Перенос свойств и значений объектов с конвертацией в дополнительные реквизиты на стороне базы-приёмника.
  • Выгрузка отдельных документов или видов документов.
  • Выгрузка данных в файл обмена или напрямую в базу-приемник.
  • Сохранение настроек выгрузки, в том числе отборов по видам документов.
  • Перенос при загрузке платёжных банковских документов в конец дня в зависимости от состояния флага "При загрузке переносить платёжные документы в конец дня" в "Доп. настройках".
  • Установка при загрузке способа зачета авансов автоматически в зависимости от флага "Зачет аванса всегда автоматически" (в "Доп. настройках").
  • Выбор номенклатурных групп для товаров/услуг по умолчанию для подстановки в документы поступления, реализации товаров.
  • Выбор метода синхронизации номенклатуры: по коду, артикулу или наименованию.
  • Выбор конвертации заказов покупателей/поставщикам в договора контрагентов для учета взаиморасчетов с детализацией по заказам. 

 

Особенности выгрузки некоторых видов документов

  • Перемещение товаров.
    Выгружается в случае, если в базе Управление торговлей отключено использование указания складов в табличных частях документов и включен флаг "Выгружать аналитику по складам" обработки.
  • Переоценка товаров в рознице.
    На стороне базы-приемника загружается в зависимости от флага "Преобразование переоценки товаров в рознице в установку цен номенклатуры" в "Доп. настройках".
  • Денежный чек.
    На стороне базы-приемника загружается как "Приходный кассовый ордер" с видом операции "Получение наличных в банке". Выгрузка документа из базы Управление торговлей происходит при условии, что на основании его не введён "Приходный кассовый ордер" или введён, но без проведения, иначе выгружается приходный ордер. 
  • Внутреннее перемещение наличных денежных средств.
    На стороне базы-приемника загружается как "Приходный кассовый ордер" с видом операции "Прочий приход". Выгрузка документа из базы Управление торговлей происходит при условии установленного флага "Оплачено". Для корректного формирования проводок на стороне базы БП в дополнительных настройках следует указать "Счет учета ДС кассовых документов по умолчанию", а также указать "Статью движения денежных средств" в документе внутреннего перемещения ДС.
    Номер приходного ордера присваивается на стороне базы БП.

    Объявление на взнос наличными.
    На стороне базы-приемника загружается как "Поступление на расчетный счет" с видом операции "Инкассация". Выгрузка документа из базы Управление торговлей происходит при условии, что установлен флажок "Оплачено", на основании документа не введён "Расходный кассовый ордер" или введён, но без проведения, иначе выгружается расходный ордер. 
  • Оплата от покупателя платёжной картой.
    На стороне базы-приемника загружается как "Корректировка долга" с видом операции "Списание задолженности", со счетом списания 57.03 (Продажи по платёжным картам) и аналитикой по банку-эквайреру. Выгрузка документа из базы Управление торговлей происходит при условии, что установлен флажок "Оплачено". 
  • Установка цен номенклатуры.
    При загрузке в базе приёмнике документы создаются в количестве, равном количеству типов цен в исходном документе, так как в БП 2.0 допустимо указывать только один тип. Документы идентифицируются по полям Дата + ТипЦен.
  • ГТД по импорту.
    Если в документе заполнены реквизиты "Таможенный штраф в валюте" или "Таможенный штраф", то для корректного переноса и проведения в базе приёмнике рекомендуется установить свойства "СчетУчетаРасходов" и "СчетУчетаРасходовНУ" (пиктограмма "Свойства объектов" в форме документа). При загрузке документа в базе-приёмнике значения свойств будут преобразованы в ссылки на соответствующие счета и установлены для реквизитов "Счет учета расходов по штрафам (БУ)" и "Счет учета расходов по штрафам (НУ)".
  • Платежное поручение исходящее, Инкассовое поручение полученное, Платежное требование полученное, Платежный ордер (списание денежных средств), Аккредитив переданный с видом операции "Перечисление налога", "Перевод на другой счет", "Прочее списание безналичных денежных средств", "Расчеты по кредитам и займам". 
    Для корректного переноса и проведения в базе-приёмнике данных видов документов с указанными видами операции рекомендуется установить свойство "СчетДебета" (пиктограмма "Свойства объектов" в форме документа). При загрузке документа в базе-приёмнике значение свойства будет преобразовано в ссылку на соответствующий счет и установлено для реквизита "Счет дебета".
  • Отчеты о розничных продажах, приходные кассовые ордера, введённые на основании отчетов о розничных продажах.
    При необходимости можно задать свойство "СчетКасса" для элементов справочника "Склады", с которых осуществляется списание товаров в отчете о розничных продажах. При загрузке документов в базе-приёмнике значение свойства будет преобразовано в ссылку на соответствующий счет и установлено для реквизита "СчетКасса".
  • Счета-фактуры выданные и полученные (для версий Управления Торговлей ранее 10.3.15).
    Для организаций, ведущих учёт НДС согласно постановления Правительства РФ от 26 декабря 2011 г. N 1137, предусмотрен выбор кодов видов операций, способов получения/выставления, даты выставления (пиктограмма "Открыть свойства" в форме документа). При загрузке документа в базе-приёмнике значения свойств будут установлены для соответствующих реквизитов.
    Список кодов видов операций по НДС соответствует письму ФНС России от 03.02.2012 г. № ЕД-4-3/165.

    Значения по умолчанию:
    - Для счетов-фактур выданных:
    Код вида операции - 01 (реализованные товары, работы, услуги)
    Код способа выставления - 1 (на бумажном носителе)
    Дата выставления - дата документа.

    - Для счетов-фактур полученных:
    Код вида операции - 01 (полученные товары, работы, услуги)
    Код способа получения - 1 (на бумажном носителе)

  • Для версий Управления Торговлей 10.3.15 и позднее перенос указанных реквизитов реализован штатным способом.

Общий вид 

Загрузка данных

При загрузке данных запись/проведение документов происходит с учётом установленной даты запрета изменения данных (даты запрета редактирования). Если дата документа меньше или равна дате запрета, документ не записывается, после окончания процесса загрузки выводится список не загруженных/не записанных документов.

 

Дополнительные настройки при загрузке:

 

  • Комментировать загрузку объектов - в процессе загрузки выводятся информационные сообщеня о загружаемых объектах.
  • Не останавливать загрузку при ошибках - если флаг не установлен, то в случае возникновения ошибок при записи/проведении объектов процесс дальнейшей загрузки прекращается.
  • Записывать только измененные объекты - перед записью объекта анализировать, изменился объект или нет. Если объект изменился, то перезаписывать его.
  • Загружать данные в режиме обмена (ОбменДанными.Загрузка = Истина) - запись объектов будет производиться без дополнительнительных проверок корректности реквизитов, что позволяет уменьшить время загрузки.
    !!!! Данный флаг можно включать, только если при выгрузке данных не был установлен флаг "Проводить документы при загрузке".

 


ВНИМАНИЕ!
Заполнение счетов бухгалтерского учета при загрузке документов осуществляется с учетом настроек, сделанных в базе конфигурации "Бухгалтерия предприятия", поэтому, прежде чем выполнять загрузку данных необходимо правильно заполнить регистры сведений, обеспечивающие заполнение бухгалтерских счетов по умолчанию ("Счета учета номенклатуры", "Счета учета расчетов с контрагентами" и т. п.), а также проследить, чтобы коды валют базы-источника совпдали с кодами валют базы-приёмника.
Если загрузка данных производится в "чистую" базу Бухгалтерия предприятия, то необходимо вручную ввести организацию или организации в соответствующем справочнике "Организации" и настроить учетную политику для введённых организаций. При этом проследить, чтобы наименование организации, ИНН, КПП совпадали с базой "Управление торговлей".


Для загрузки данных в конфигурации "Бухгалтерия предприятия" можно также пользоваться универсальной загрузкой данных (Меню Сервис - Прочие обмены данными - Универсальный обмен данными в формате XML).

 

Техподдержка разработчика

Бесплатная  техподдержка осуществляется в течение одного или трёх  месяцев (в зависимости от оплаченного срока) со дня приобретения и включает в себя консультации по переносу/обмену данными, исправление обнаруженных ошибок,  доработки по просьбе заказчика (по времени не превышающие одного часа).

Обработки поставляются для двух платформ 8.1 и 8.2 с открытым кодом. Правила обмена содержатся в макетах в виде XML файлов формата конфигурации "Конвертация данных КД2". При необходимости возможно самостоятельное редактирование.

Для использования обработок преобразования баз данных из 8.1 в 8.2 не требуется.

 

Перед оплатой счета просьба сообщить автору используемую версию УТ, если она отличается от типовой.

 

Полезные вспомогательные обработки

Синхронизация номенклатуры и контрагентов (8.2)

Сравнение документов УТ_10.3 и БП_v2.0

Сравнение товарных остатков УТ с БП 

Сравнение взаиморасчетов с контрагентами УТ с БП

Перенос остатков по товарам и контрагентам из Управления Торговлей 10.3 в Бухгалтерию 2.0 через COM-соединение

Обработка для сверки документов после обмена

Достоинства

Выгрузка/загрузка документов и справочников из конфигурации Управление Торговлей 10.3 (10.2) в конфигурацию Бухгалтерия предприятия 2.0 без использования планов обмена с поддержкой релизов УТ, начиная с 10.3.1

Статистика:
Просмотры 138224
Загрузки 241
Рейтинг 250
Создание 25.01.11 00:21
Обновление 25.03.21 21:51
№ Публикации 80686
Характеристики:
Теги

выгрузка перенос данных

Рубрики Обмен между базами 1C Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг),
Розничная торговля
Кому Системный администратор ,
Программист ,
Бухгалтер
Тип файла Внешняя обработка (ert,epf)
Платформа Платформа 1С v8.3
Конфигурация 1С:Бухгалтерия 2.0 ,
1С:Управление торговлей 10
Операционная система Windows
Страна Россия
Отрасль Не имеет значения
Налоги Не имеет значения
Вид учета Бухгалтерский учет
Доступ к файлу Платные (руб)
Код открыт Да
Наименование Файл Версия Размер
Архив с обработками. Пароль к архиву высылается после оплаты и подтверждения прихода денег. .zip 1.7.8 5,02Mb 1620 Скачать
296. InnaD 18.12.12 21:45 Сейчас в теме
Чем все таки отличается период с по
От Даты начала выгрузки документов (На вкладке дополнительные настройки)?
(296) Документы ранее Даты начала выгрузки вообще не выгружаются, если они фигурируют в выгружаемых объектах.
298. InnaD 21.12.12 13:25 Сейчас в теме
Не пойму, а что мешает передать Из платежного поручения исходящего с видом операции Расчеты по кредитам и займам. СчетДебета. На сторону БП и поставить на свое место. В кассовых то доках сделано?
Спасибо.
(298) Мешает, что руки никак не дотянутся. Тем более, сегодня конец света.
(298)
Обновление от 24.12.2012. Текущая версия 1.6.2
[+] Правила выгрузки приведены в соответствие с релизом БП 2.0.43.
[+] Добавлен перенос счета дебета для всех платёжных банковских документов с видом операции "Расчеты по кредитам и займам".
300. InnaD 21.12.12 19:20 Сейчас в теме
Спасибо за честность и прямоту. Жду доработки. После конца света. Т.Е. после 21.12.12
301. InnaD 23.12.12 12:54 Сейчас в теме
Нарыл ошибку. Я так думаю.
Программа 8.2.17.143
БП 2.0.40.11
УТ 10.3.19.3
Документ возврат поставщику.
В торговле
Документ 10 от 12.05.12
Товар1 кол 3 цена 10руб Сумма 30
В БП
Документ 10 от 12.05.12
Товар1 кол 1 цена 10руб Сумма 30
Товар1 кол 1 цена 10руб Сумма 30
Товар1 кол 1 цена 10руб Сумма 30
Итого
В УТ Сумма 30руб.
В БП Сумма 90руб.
Может я что то не так делаю?
(301) Делаете вы всё так. Знать бы что конкретно в документе. В правилах используются фрагменты типовых, получается в них где-то ошибка.
(301) Не, посмотрел на вашей версии УТ, ошибок нет. На скринах документ возврата в УТ и после перегрузки в бухгалтерии
Прикрепленные файлы:
305. InnaD 24.12.12 05:53 Сейчас в теме
А я и не говорил что все подряд доки возврата поставщику криво встают. За год таких штук двадцать будет.
И что интересно. В бухгалтерии все по среднему считается. И все равно почему то она раскидывает количество. И при этом сумму не правильно считает. Видать из за себестоимости что то.
Попробую последний релиз. может поможет.
(305) Это происходит на стороне управления торговлей, из-за разных документов поступления. Сделайте тестовый документ по образцу на скрине и укажите документ поступления в табличной части.
307. InnaD 28.12.12 10:15 Сейчас в теме
Не сохраняется список документов. При сохранении настройки. Всегда возвращается к начальным значениям. Чуть счета фактуры не потерял.
(307) У меня почему-то сохраняется. Установите флажки в форме сохранения настроек.
Ну может в варианте для УТ 10.2 глючит, я ею давно не пользуюсь.
309. InnaD 28.12.12 11:19 Сейчас в теме
А вы попробуйте открывать пустую форму и потом восстановить настройки. Вот тогда и увидите. При этом настройки подключения к ИБ приемнику тоже не появляются (При восстановлении настройки).
310. InnaD 28.12.12 11:23 Сейчас в теме
Поставил галку сохранять автоматически. Стало сохранять. Но это не удобно. Можно случайно покоцать настройку.
311. alex_2013 14.01.13 15:06 Сейчас в теме
А чем Ваша конвертация отличается от той, что приведена в демонстрационной базе 1С "Конвертация данных" ?
(311) Всем. Описание на странице обработки.
313. Prelude 17.01.13 13:21 Сейчас в теме
Версия 1.6.2 Выдает ошибку при выгрузке из УТ 10.3, рукается на корректировку Поступления
Ошибка при выгрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(10398)}: Поле объекта не обнаружено (КорректировкаПоступления)
(314) Это наверное после обновления бухгалтерии. Буду обновлять правила.
315. Prelude 17.01.13 13:33 Сейчас в теме
317. Prelude 17.01.13 14:27 Сейчас в теме
Подскажите, когда будут готовы. А то у меня бухгалтерия на "взводе"
(317) Завтра утром или сегодня вечером.
319. Prelude 17.01.13 15:50 Сейчас в теме
320. Prelude 17.01.13 21:56 Сейчас в теме
С косяком разобрался, проблема была в правах доступа, прошу прощения.
Обновление правил выгрузки. Текущая версия 1.6.3
[+] правила проверены для релиза БП 2.0.44.13
[+] добавлен перенос документа "Внутреннее перемещение наличных денежных средств". Подробности в описании обработки, раздел "Особенности выгрузки некоторых видов документов". Пока реализовано для релизов УТ 10.3.13 и позднее. Для более ранних релизов будет сделано при наличии заказов на обработку.
[+] исправлена ошибка, связанная с загрузкой товарных документов, при наличии новых элементов номенклатуры. В базе БП не формировались проводки.
322. Prelude 16.04.13 15:16 Сейчас в теме
Уважаемый, Поручик! Уже больше коло двух лет пользуюся Вашей выгрузкой, но сейчас заметил что не перегружаются непроведённые документы. Можете как-то оперативно пояснить?
(322) Заглянуть в доп.настройки и обратить внимание на флажок "Выгружать все документы".
323. Prelude 16.04.13 15:17 Сейчас в теме
Я имел в виду перемещения которые не проведены, но отражены в БУ
325. Prelude 16.04.13 15:32 Сейчас в теме
Спасибо за оперативность - помогло.
326. Prelude 18.04.13 20:28 Сейчас в теме
Подскажите по следующей ситуации:
В УТ 10.3 есть несколько Организаций. Подразделения одни для всех Организаций. Поступления услуг соответственно тоже приходуются на эти же подразделения. После загрузки Вашей обработкой в БП2.0, и просмотра справочника подразделений в БП2.0, справочники перемещаются между Организациями: подразделение оказывается в той Организации, которая была загружена последней. По идее подразделение должно отражаться во всех Организациях?
(326) В управлении торговлей подразделения независимый справочник, а в бухгалтерии подчинённый организации. Однозначно определить принадлежность подразделения невозможно, вот и сделал как есть.
328. Prelude 18.04.13 20:40 Сейчас в теме
А как сделать чтобы подразделения с одним кодом показывались во всех Организациях?
329. Prelude 18.04.13 20:52 Сейчас в теме
Сейчас у меня есть подразделения в БП, которые отражаются у нескольких Организаций с одним кодом. Т.е. как одно подразделение привязано к нескольким владельцам
330. Prelude 18.04.13 21:41 Сейчас в теме
Вы можете создать подразделения с одним кодом у нескольких Организаций в БП? У меня каким-то образом они создались. Возможно при выгрузке данных из ЗУП.
Надо будет как-то правила пересмотреть.
332. Prelude 18.04.13 22:36 Сейчас в теме
Всё я понял Вы в документах выставляете подразделения затрат без привязки к Владельцу (Организации) это неверно на мой взгяляд. Надо привязывать к подразделению владельца
(332) Ответ неверный. Подразделение без владельца в бухгалтерию не загрузится. В качестве владельца берётся органиазация, указанная в документе.
334. Prelude 19.04.13 01:36 Сейчас в теме
А если уже есть подразделение с таким кодом у этой Организации, тогда как?
(334) Наверное убрать синхронизацию по коду
336. Prelude 19.04.13 13:41 Сейчас в теме
Зачем убирать?
Точнее сформулирую вопрос:
Если у меня есть несколько подразделений с одним кодом в разных Организациях в БП, то какие подразделения встанут при загрузке в БП из УТ. Будет ли при загрузке анализироваться владелец и код подразделения?
Владелец однозначно, код или наименование в зависимости от варианта обработки.
Вам проще самому попробовать на копиях баз, у меня нет под рукой ни ут ни бп.
338. Prelude 19.04.13 14:27 Сейчас в теме
Хорошо, спасибо, попробую
339. Prelude 19.04.13 18:54 Сейчас в теме
Проверил. Использую обработку выгрузка по коду. В БП ставит на подразделение с таким же кодом, но с другим владельцем. Что делаю не так?
340. Prelude 19.04.13 19:06 Сейчас в теме
И почему-то после загрузки Вашей обработкой у подразделений меняются Владельцы?
(340) В посте (333) сказал. Сделайте в базе торговли подразделения для каждой организации, только коды чтобы совпадали с бухгалтерией. И выгружайте не всё вместе, а отдельно по организции.
342. Prelude 22.04.13 13:17 Сейчас в теме
Я выгружаю отдельно по каждой Организации. Сделать отдельные подразделения для каждой Организации не представляется возможным, получается n-кратной увеличение подразделений.
Бухи не смогут правильно разнести, сейчас уже 15 подразделений на 5 Организаций.
Может поставите в доп.настройках какую-нибудь фичу, типа определять по коду подразделения в конкретной Организации? Я в БП сделал одиннаковые коды у одиннаковых подразделений в Организациях, эти коды такие же как в УТ.
343. krumenko 24.04.13 22:11 Сейчас в теме
Приветствую! Не проставляется номенклатурная группа для товаров (услуг) по умолчанию. Раньше было все ок. Куда рыть?
(343) Раньше это когда? В доп.настройках номенклатурные группы указаны?
(343) Решил у себя проверить. Всё подставилось, куда нужно.
346. Prelude 24.04.13 23:06 Сейчас в теме
Сергей, сделаете галку, чтобы владелец не менялся у подразделений?
(346) Занимаюсь, пока криво выходит.
(346) Разобрался наконец с подразделениями. В базе УТ 10.3 подразделения можно оставить как есть, а при загрузке будут создаваться отдельно для каждой организации.
Скачайте новую версию для БП 2.0.48.8
Обновление правил выгрузки. Версия 1.6.4
[+] правила проверены для релиза БП 2.0.48.8. Актуально для релизов УТ 10.3.21.2
[+] реализован перенос подразделений отдельно для каждой организации, в случае выгрузки документов по нескольким организациям.
350. Prelude 07.07.13 22:11 Сейчас в теме
Приветствую!
1. +100500 (349)
2. УТ 10.3.23 есть уже?
(350) В УТ 10.3.23 изменений в метаданных нет, просто баг-фикс релиз 10.3.22 http://infostart.ru/public/192884/
(350) Насколько я понял, задвоений контрагентов в вашей базе нет. А то у меня уже путаница началась с алгоритмами, чуть ли не каждому надо своё.

Поэтому загрузку данных в базу БП 2.0 производить на копии базы.
353. Prelude 14.07.13 22:54 Сейчас в теме
Выгрузка 1.6.4. даёт ошибки при загрузке
УТ 10.3.21.2 БП 2.0.49.15

Не загружает счета-фактуры полученные:

Загрузка объекта № 118
ИмяПКО = СчетФактураПолученный
ТипОбъекта = Счет-фактура полученный
КодСообщения =

Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(7177)}: Поле объекта не обнаружено (ДатаИсправленияИсходногоДокумента)

В бухгалтерии у документа нет кода операции и способа выставления.
(353)
"Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.23.3) (http://v8.1c.ru/trade/)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.49.15) (http://v8.1c.ru/buhv8/)

Не далее как сегодня (или вчера, смотря по часовому поясу) у себя обновил базы и проверил обработку.
В бухгалтерии у документов есть и код операции и способ выставления.

10.3.23.3 по метаданным соответствует 10.3.21.2.
355. Prelude 14.07.13 23:45 Сейчас в теме
Я тоже сегодня выгружал, подскажите, может в чем в другом дело. Я взял обработку с Вашего форума.
356. Prelude 14.07.13 23:48 Сейчас в теме
Выгружал по другой Организации полчил такое сообщение:

Ошибка получения значения свойства подчиненного объекта (по имени свойства источника)
ПКО = ОтчетКомиссионераОПродажах (Документ: Отчет комиссионера о продажах)
ПКС = 55 (КлючСтроки --> КлючСтроки)
Объект = Отчет комиссионера о продажах 521300730 от 31.05.2013 19:54:28 (Отчет комиссионера о продажах)
СвойствоПриемника = КлючСтроки (Число)
ОписаниеОшибки = Поле объекта не обнаружено (КлючСтроки)
ПозицияМодуля = Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(8323)
КодСообщения = 16
(356) Завтра буду разбираться. Время 2 часа ночи.
(356) Как и обещал, прогнал перегрузку нескольких видов документов. Те же конфигурации, платформа 8.2.18.104. Первоначально, вероятно из-за смены платформы, при попытке выгрузить объекты, получил ошибку, после сброса всех настроек и восстановления выгрузка прошла без ошибок.
Использовались поступления товаров, реализация продажа, передача на комиссию, отчеты комиссионера о продажах, с сериями и серийными номерами номенклатуры и без них.
Правила конвертации в текущей версии по метаданным соответствуют УТ 10.3.21.2, совместимость с УТ 10.3.23.2 обеспечивается программными обработчиками.
358. пользователь 15.07.13 00:42
Сообщение было скрыто модератором.
...
359. пользователь 15.07.13 00:50
Сообщение было скрыто модератором.
...
Обновление правил выгрузки. Версия 1.6.5
[+] правила проверены для релиза управления торговлей 10.3.23 и БП 2.0.49.15.
Файлы в архиве на инфостарте и сайте автора идентичны.
363. Prelude 15.07.13 22:46 Сейчас в теме
Я скачал обработку с Инфостарт, запустил её и всё заработало. Хотя обновиться она не попросила.
364. AVKonya 06.09.13 10:27 Сейчас в теме
Уважаемый Поручик, в связи с предстоящим в начале 2014 года переходом БП в 2.0 на 3.0 - планируете ли распространить данную разработку и на 3.0?
Или будет отдельная обработка, другая?
(364) Замечательно, а уведомление об новом посте не пришло.
Будем делать отдельную для БП 3.0. Вот с вас и начнём. Ваша версия Ут 10.3?
(364) Функционал останется такой же, определимся с методом идентификации контрагентов и других справочников.
368. AVKonya 10.09.13 22:42 Сейчас в теме
(367) На данный момент используется версия "Поиск по кодам", которая с БП 2.0 вполне устраивает.
(365) УТ 10.3 - самая свежая на данный момент, и на 2014 тоже будет самая свежая.
Кстати, насчет отдельных... Очень востребован будет обмен УТ 11.1 - БП 3.0 (конечно, в УТ 11.1 добавили всякие вкусные плюшки в виде ручных отборов), но отдельный механизм всегда лучше. Как думаете?
(368) Значит с этого варианта и начнём. Впрочем, для релизов УТ 10.3.18 и позднее он и так используется.
С переносом УТ 11.1 - БП 3.0 чуть попозже. Надо что-то одно до ума довести.
370. AVKonya 10.09.13 23:20 Сейчас в теме
(369) Чем Ваши разработки и ценны - доведенностью до ума!
Подтверждаю это на примере данной обработки, которая используется очень давно и постоянно обновляется.
(этот коммент в большей степени для тех, кто не знаком с качеством работы Поручика и пока только читает про данный обмен)
Обновление
Текущая версия 1.6.6.

+ изменений в правилах нет, изменен способ определения конфигурации для открытия формы выгрузки/загрузки.
371. geffest 11.09.13 18:28 Сейчас в теме
Доброе вечер,Поручик. Скажите,
1)А если в УТ и в БП по неск-ко договоров у каждого контрагента (по какому полю ищет договор в БП),то тогда как отрабатывает обработка?
2)Номенклатуру обработка может искать (и создавать не найденную) по артикулу?
3) Есть ли возможность в обработке при переносе из УТ10 документов ПТиУ РТиУ в БП20 получать эти же виды документы,но со свернутой табличной частью (.т.е. плитка1,плитка2,плитка3 все сольется в одну позицию "товары" на общую сумму)?
4) Cч-фактуры вход. и выданные перенос-ся вместе с ПТиУ РТиУ?
(371) Из-за дебильной системы ваш пост только сегодня увидел. http://forum.infostart.ru/forum17/topic94345/message999303/#message999303

1) По Организации, Владельцу, Названию договора, валюте взаиморасчетов.
2) Может. В описании сказано о настройке.
3) Нет.
4) Да.
Обновление. Версия 1.6.7

[+] правила проверены и исправлены для релизов Управления торговлей 10.3.25 и Бухгалтерии предприятия 2.0.52.

[+] функционал для более гибкой синхронизации контрагентов в базе-приёмнике. В дополнительные настройки обработки добавлен выбор полей для поиска контрагентов. По умолчанию поиск происходит по сочетанию полей ИНН + КПП. Если эти поля не заполнены или поиск был неудачным, происходит поиск по коду. При необходимости состав основных и дополнительных полей для поиска можно изменить.



:!: После изменения настроек обработки не забудьте установить автоматическое сохранение значений (кнопка "Сохранить значения" в основной форме обработки).

Первоначальную загрузку данных в базу БП 2.0 производить на копии базы! В случае возникновения проблем просьба сообщить разработчику.
374. Prelude 18.10.13 11:44 Сейчас в теме
Что-то у меня не выгрузились РКО
(374) Сообщение, конечно, информативное. Подробнее мне надо самому догадаться.
376. Prelude 18.10.13 13:18 Сейчас в теме
(375)
РКО проведены в УТ 10.3.25.1 только в бухгалтерском и налоговом учёте (проведения по регистрам нет).
Галка в доп. настройках выбрана выгружать все документы. В общих настройках выбрано: Выгружать, только отраженные в БУ.
РКО, проведённые и в управленческом, бухгалтерском и налоговом выгружаются.
Документы, отраженные только в управленческом учёте, выгружаются при снятии галки "Выгружать, только отраженные в БУ."
Тестировал на 1.6.6 и 1.6.7
(376) Поставьте у РКО отражать в управленческом учете, проверьте флажок Оплачено, тип операции. Нормально выгружаются только РКО по расчетам с покупателями и поставщиками.
(376) Нет, это не ошибка обработки, а ошибки в данных базы торговли. Вы у себя разберитесь с флажками учета или выгружайте документы по отдельности.
Исправлять в обработке нечего.
(376) Это не ошибка обработки, а ошибки в данных базы торговли. Вы у себя разберитесь с флажками учета или выгружайте документы по отдельности.

Документы, отраженные только в управленческом учёте, выгружаются при снятии галки "Выгружать, только отраженные в БУ." 

Ну да, логично, так и было предусмотрено изначально и в штатном обмене тоже.
383. Prelude 07.11.13 01:01 Сейчас в теме
(382)
1. Исходный вопрос следующий:
Не выгрузились РКО, с видом операции "Выдача денежных средств подотчётнику", которые проведены в УТ 10.3.25.1 только в бухгалтерском и налоговом учёте (де-факто проведения по регистрам нет), при этом в "Доп.Настройках" была выбрана галка "Выгружать все документы".

2. Такие РКО выгрузились, только после установки в них ещё и галки отражать в управленческом учёте (т.е. РКО были проведены во всех учётах - У, Б и Н), но это было неудобно, поскольку пришлось в начале расставить галки у этих документов в УТ, а потом их убирать.

3. Моя фраза: "Документы, отраженные только в управленческом учёте, выгружаются при снятии галки "Выгружать, только отраженные в БУ." была кто тому, что я проверил выгрузку документов, отражённых только в управленческом, и выгрузка таких РКО работает корректно, чем РКО, отражённых только в бухгалтерском и налоговом. Эту проверку я выполнил, чтобы Вам было легче выявить возможную ошибку.
(383) Да нет там никакой ошибки, даже возможной. При снятии флажка Отразить в управленческом учёте снимаются флажки Оплачено и Отразить в опер. учете.
Такие кассовые документы в бухгалтерию не выгружаются, потому что отсекаются на этапе выгрузки. Так было изначально, так есть в штатном обмене. И было всегда.
Вот если все флажки установлены, а вы не указали счет дебета в свойствах документа, то при загрузке будет ошибка. Это касается всех кассовых документов, кроме документов по торговым операциям.
386. Prelude 11.11.13 19:55 Сейчас в теме
(384) Т.е. если я сниму галку отражать в управленческом учёте и занесу СчетДебета, то она выгрузится?
(386) НЕТ. Не выгрузится, мне ещё раз повторить предыдущий пост? Счет дебета нужен для загрузки.
378. Prelude 18.10.13 16:15 Сейчас в теме
(378) Поставлю теперь на следующую неделю, на понедельник - вторник. Что-то в последнее время работы прибавилось.
И готовьтесь к переходу на БП 3.0.
Обновление. Версия 1.6.8

[+] правила проверены и исправлены для релизов Управления торговлей 10.3.26 и Бухгалтерии предприятия 2.0.53.
[+] добавлена печать результатов отбора на закладке правила обмена данными.
[+] исправлена ошибка выгрузки/загрузки произвольных адресов в контатной информации

Первоначальную загрузку данных в базу БП 2.0 производить на копии базы! В случае возникновения проблем просьба сообщить разработчику.
Логика в этом есть. Если РКО или ПКО не оплачен, то есть деньги по нему не выданы или не получены, то он считается предварительным, по сути пустым. Так предусмотрено разработчиками самой УТ 10.3 и я сам стараюсь следовать их идеологии.
388. Prelude 24.11.13 21:03 Сейчас в теме
Когда появится, и появится ли Выгрузка в БП 3.0?
(388) В конце этого месяца или в начале декабря. БП 3.0 часто обновляется и мне не хочется спешить и потом переделывать, как было с БП 2.0.
391. Prelude 27.11.13 14:29 Сейчас в теме
(389) Какая политика по ценам? Надеюсь на скидки постоянным клиентам.
(391)(364) Есть обработка для переноса УТ 10.3 - БП 3.0 http://infostart.ru/public/241620/ (пока на модерации)
390. maclen_mmv 27.11.13 12:52 Сейчас в теме
скачал, будем пробовать...
392. asg1975 11.12.13 00:09 Сейчас в теме
Приветствую! Как перегрузка справляется с такой задачкой?
Имеем в торговле РКО с видом операции "Взнос наличными в банк". Если использовать "объявление на взнос наличными" (когда деньги сдаются например 1 числа, а на расч.счет попадают 2 числа) как перегрузится данная связка? Поясню: в бухгалтерии РКО, выгруженный из торговли создает РКО с типом операции "взнос наличными в банк", при этом проводка получается Д51 К50.01 день в день. По факту же в торговле деньги на расч.счет приходят позже (не в этот день). Т.е. в бухгалтерии по идее схема должна работать по другому: РКО с видом операции Инкассация, затем банковская выписка (другим числом)... Короче с использованием 57 счета в качестве промежуточного.
(392) Для этих целей в кассовых и банковских документах есть реквизиты Оплачено и Дата оплаты.
394. asg1975 11.12.13 00:53 Сейчас в теме
(393) речь про торговлю? Это да, вопрос был как перегрузится такая схема. В бухгалтерии нет таких признаков...

Оставьте свое сообщение

См. также

Автоматический заказ поставщику в 1С: загрузка прайсов и анализ цен поставщиков для УТ 10.3, УТ 11, КА2, УНФ, УПП, ERP, Розни...

Система управления запасами для 1С помогает работать с запасами правильно: автоматически рассчитывает потребность и делает заказ поставщику, загружает прайсы, перемещает товары по филиалам, анализирует продажи и позволяет управлять ассортим...

28500 22800 руб.

SALE! 20%

Перенос данных из УПП 1.3 в ERP 2 / УТ 11 / КА 2. Переносятся документы, справочная информация и остатки

Перенос документов, начальных остатков и справочной информации из УПП 1.3 в ERP 2 | из УПП 1.3 в УТ 11 | из УПП в КА 2 | Правила конвертации (КД 2) в продаже с 2015 года, постоянно работаем над их развитием | Более 360 предприятий выполнили...

45650 36520 руб.

SALE! 20%

[ED3] Обмен для ERP 2.5, КА 2.5, УТ 11.5 БП 3.0, Розница, УНФ и других с EnterpriseData (универсальный формат обмена), прави...

Правила в универсальном формате обмена для ERP 2.5, КА 2.5, УТ 11.5, БП 3.0, Розница, УНФ, для последних версий конфигураций. Ссылки на другие конфигурации в описании публикации. Правила совместимы со всеми другими версиями конфигураций но...

25080 21318 руб.

SALE! 15%

Перенос данных из ERP 2 / КА 2 / УТ 11 в БП 3.0. Переносятся документы, начальные остатки и справочники

Перенос данных из ERP в БП 3 | из КА 2 в БП 3 | из УТ 11 в БП 3 | из ЕРП в БП 3 | В продаже с 2019г. | Воспользовались более 176 предприятий! | Сэкономьте время - используйте готовое решение для перехода! | Перенос разработан в формате КД 2...

34650 27720 руб.

SALE! 20%

ЕГАИС++. Опт, производство, импорт

Полнофункциональное расширение (ранее известное как Модуль 1С-ЕГАИС) для взаимодействия типовых конфигураций 1С и ЕГАИС, предоставляющее максимум возможностей по работе с УТМ. Получение и отправка ТТН, отправка акта о постановке на баланс и...

8970 руб.

Перенос данных из ERP 2 / КА 2 в ЗУП 3. Переносятся остатки, документы и справочники

Перенос данных из ERP в ЗУП 3 | из КА 2 в ЗУП | Воспользовались более 79 предприятий! | Предлагаем приобрести готовые правила конвертации данных (КД 2) для переноса остатков, документов с движениями и справочной информации 3 | В продаже с 2...

43450 34760 руб.

SALE! 20%

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11.5. Переносятся документы (обороты за период), справочная информация и остатки

Перенос данных из 1С:Управление торговлей 10.3 в 1С:Управление торговлей 11.5 с помощью правил обмена. Переносятся остатки, документы (обороты за период), справочная информация. Правила проверены на конфигурациях УТ 10.3 (10.3.87.x) и УТ 11...

28000 25200 руб.

SALE! 10%
88005555256
Заказать звонок
support@infostart.ru
Telegram
Чат на сайте