Не сходится ОСВ

Страницы: 1

Попросили разбить счет 60.01 на 2 субсчета - 60.01.1 и 60.01.2. Долго мучился, т.к. все было оочень дерьмовенько сделано, разбивал-разбивал и тут такая ерунда, не сходится 60.01 с указанной суммой. Перепроверял и все равно получается, что 60.01 разнится на Х, 60.01.1 на Y и 60.01.2 на Z. И вот что интересно, Y - Z = X, перепроверял еще два раза и бесполезно, один раз нашел косяк, но суть та же. Может это не в моих ошибках дело? Я сам бухню вообще не знаю, так что могу что-то упустить.

Ответили: (6) (13)

SM

Ответили: (3)

(2) WhiteDragon, Еще смотри 60.02, это авансы по этому счету, возможно тут что не учел. То есть есть проводки внутри документа, когда эти 2 счета корреспондируются друг с другом.

Изменено: deniseek77 - 04.07.13 18:14

Ответили: (4)

(3) он пустой совсем, это ввод начальных остатков


Базу надо смотреть, так сложно сказать


(1) WhiteDragon, сделаате "тестирование и исправление базы данных" + "групповое перепроведение документов по организации"


По какому условию разбивали?
И что значит счет разнится на ХХ ? Сумма оборотов от сальдо?


Раз пока только вносишь остатки значит база еще совсем пустая, несекретная и маленькая, удали из нее название организации и выложи на форуме для изучения, если это сложно то хотя-бы выгрузи оборотки в excel и выложи на форуме. А то непредметный разговор получается, и проверь, документ ввода остатков желательно что-бы был до периода за который смотришь оборотку и в этом периоде не должно быть ни одного документа ввода остатков.

Изменено: YanTsys - 05.07.13 16:23


Все счета 60.01 ,60.01.1 и 60.01.2 пассивные?
60.01.1 и 60.01.2 подчиненны 60.01?
У 60.01 стоит галка что он является группой и не может выбирать в проводках?

Ответили: (13)

И в общих чертах, в чем смысл разбивки на 60.01.1 и 60.01.2?

Ответили: (11)

присоединяюсь к (10)
очередную хотелку от ваших хотелок в студию


И я не понимаю, в чем смысл плодить субсчета. Всегда этого старательно избегаю. В случае крайней нужды можно привязать особенности учета к субконто. Потом меньше проблем с закрытием месяца, формированием отчетов, переносом остатков и т.д.


Я тоже склоняюсь к варианту (9) melenaspb, - дело в отражении сальдо на активных и пассивных счетах. Скорее всего разделили не следят за этим и отражают на активном счете кредитовое сальдо, в итоге сумма итого рвет. Аналогично на пассивном отражают активное сальдо.
(1) WhiteDragon, вам нужно отражать сальдо в соответствии с характеристикой счета. На активном счете - дебетовое сальдо, а на пассивном - кредитовое. И для отражения дебетового сальдо счет 60.01 обычно не используется, его отражают на сч.60.2.

Если все сделаете верно то Y (дебет)- Z(кредит) =0. Вот про X думаю, что это ошибка ввода - перепутали Дт и Кт в какой то записи.

Страницы: 1
Форма ответов
Логин:
Пароль:
Текст сообщения*
Прикрепить файл
Загрузка в 1С УТ10- УТ11, УНФ, КА, УПП, БП, Розница