Форум Учет и отчетность Бухгалтерский учет и налоги (БУ)

Не сходится ОСВ

1С:Бухгалтерия 2.0 Платформа 1С v8.3

1. MamakovTA 04.07.13 18:06 Сейчас в теме

Попросили разбить счет 60.01 на 2 субсчета - 60.01.1 и 60.01.2. Долго мучился, т.к. все было оочень дерьмовенько сделано, разбивал-разбивал и тут такая ерунда, не сходится 60.01 с указанной суммой. Перепроверял и все равно получается, что 60.01 разнится на Х, 60.01.1 на Y и 60.01.2 на Z. И вот что интересно, Y - Z = X, перепроверял еще два раза и бесполезно, один раз нашел косяк, но суть та же. Может это не в моих ошибках дело? Я сам бухню вообще не знаю, так что могу что-то упустить.

По теме из базы знаний

Вознаграждение за ответ

Сумма: 0 $m

Добавили:
MamakovTA (2.00 $m)

Показать полностью

Ответы

Подписаться на ответы

Свернуть все

6. makas 44 05.07.13 11:28 Сейчас в теме

(1) WhiteDragon, сделаате "тестирование и исправление базы данных" + "групповое перепроведение документов по организации"

2. MamakovTA 04.07.13 18:08 Сейчас в теме

3. deniseek77 86 04.07.13 18:12 Сейчас в теме

(2) WhiteDragon, Еще смотри 60.02, это авансы по этому счету, возможно тут что не учел. То есть есть проводки внутри документа, когда эти 2 счета корреспондируются друг с другом.

4. MamakovTA 04.07.13 18:20 Сейчас в теме

(3) он пустой совсем, это ввод начальных остатков

5. Rasten 24 04.07.13 21:55 Сейчас в теме

Базу надо смотреть, так сложно сказать

7. AHDP 8 05.07.13 12:05 Сейчас в теме

По какому условию разбивали?
И что значит счет разнится на ХХ ? Сумма оборотов от сальдо?

8. YanTsys 12 05.07.13 16:23 Сейчас в теме

Раз пока только вносишь остатки значит база еще совсем пустая, несекретная и маленькая, удали из нее название организации и выложи на форуме для изучения, если это сложно то хотя-бы выгрузи оборотки в excel и выложи на форуме. А то непредметный разговор получается, и проверь, документ ввода остатков желательно что-бы был до периода за который смотришь оборотку и в этом периоде не должно быть ни одного документа ввода остатков.

9. melenaspb 208 05.07.13 16:42 Сейчас в теме

Все счета 60.01 ,60.01.1 и 60.01.2 пассивные?
60.01.1 и 60.01.2 подчиненны 60.01?
У 60.01 стоит галка что он является группой и не может выбирать в проводках?

13. ula1c 11.07.13 14:59 Сейчас в теме

Я тоже склоняюсь к варианту (9) melenaspb, - дело в отражении сальдо на активных и пассивных счетах. Скорее всего разделили не следят за этим и отражают на активном счете кредитовое сальдо, в итоге сумма итого рвет. Аналогично на пассивном отражают активное сальдо.
(1) WhiteDragon, вам нужно отражать сальдо в соответствии с характеристикой счета. На активном счете - дебетовое сальдо, а на пассивном - кредитовое. И для отражения дебетового сальдо счет 60.01 обычно не используется, его отражают на сч.60.2.

Если все сделаете верно то Y (дебет)- Z(кредит) =0. Вот про X думаю, что это ошибка ввода - перепутали Дт и Кт в какой то записи.

10. melenaspb 208 05.07.13 16:48 Сейчас в теме

И в общих чертах, в чем смысл разбивки на 60.01.1 и 60.01.2?

11. tango 540 05.07.13 16:56 Сейчас в теме

присоединяюсь к (10)
очередную хотелку от ваших хотелок в студию

12. kksu36 11.07.13 10:07 Сейчас в теме

И я не понимаю, в чем смысл плодить субсчета. Всегда этого старательно избегаю. В случае крайней нужды можно привязать особенности учета к субконто. Потом меньше проблем с закрытием месяца, формированием отчетов, переносом остатков и т.д.

14. пользователь 06.08.18 21:14

Сообщение было скрыто модератором.

...

Оставьте свое сообщение

E-mail: