Рабочие дни указываются пользователем в соответствующем списке (по умолчанию заполняются все рабочие дни недели, необходимо снять отметки у праздничных дней и установить для рабочих сб и вс)
В случае, если на предприятии используются депозитные счета (на сч. 55.3, 55.4, 55.33, 55.44) остатки по депозитным счетам прибавляются к остаткам по соответствующему расчётному счёту. Идентификация производится по валюте(символы 6, 7, 8 в номере счёта) и номеру лицевого счёта клиента банка (последние 4 цифры номера счёта). Счёт относится к депозитным если в форме элемента проставлен реквизит "Вид счёта" как "Депозитный" или в названии счёта присутствуют слова "депоз" или "ОФПЛ" (регистр не важен). Депозитный валютный счёт сопоставляется валютному счёту если в названии валютного счёта присутствует подстрока "текущ" (регистр не важен).